现金流量表 (TTM)
离子电子材料有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -48 | 57 | -36 | -13 | 9 | 77 | 146 | 96 | 45 | 72 | 99 | 20 | -60 |
| 改变 （％） | -219.65 | -162.69 | -62.39 | -165.92 | 771.53 | 88.53 | -34.42 | -52.49 | 59.33 | 37.24 | -80.23 | -405.94 | |
| 现金流百分比 | -664.61 | 63.68 | -5.48 | -3.04 | 3.84 | -97.77 | -37.43 | -28.52 | -16.17 | -37.45 | -94.09 | -17.32 | 49.60 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -89 | -169 | -310 | -451 | -463 | -474 | -373 | -272 | -391 | -509 | -498 | -486 |
| 改变 （％） | 348.59 | 90.31 | 83.42 | 45.48 | 2.53 | 2.46 | -21.35 | -27.14 | 43.70 | 30.41 | -2.28 | -2.33 | |
| 现金流百分比 | -275.56 | -98.99 | -25.87 | -70.07 | -194.87 | 584.21 | 121.57 | 111.09 | 96.57 | 201.75 | 481.69 | 438.48 | 400.80 |
| 融资活动产生的现金 | 75 | 122 | 859 | 767 | 674 | 306 | -62 | -60 | -59 | 121 | 302 | 364 | 427 |
| 改变 （％） | 62.44 | 606.96 | -10.76 | -12.06 | -54.59 | -120.22 | -2.37 | -2.43 | -305.90 | 148.57 | 20.67 | 17.13 | |
| 现金流百分比 | 1,040.17 | 135.31 | 131.35 | 173.11 | 291.03 | -386.44 | 15.87 | 18.00 | 20.95 | -62.71 | -285.40 | -320.82 | -351.70 |
| 现金周转 | 7 | 90 | 654 | 443 | 232 | -79 | -390 | -336 | -281 | -194 | -106 | -114 | -121 |
| 改变 （％） | 1,148.78 | 628.27 | -32.29 | -47.69 | -134.20 | 392.41 | -13.93 | -16.19 | -31.21 | -45.38 | 7.35 | 6.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
