现金流量表 (TTM)
钻石生物基金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -290 | -300 | -307 | 29 | 262 | 473 | 446 | -93 | -148 | -2,568 | -4,562 | -4,389 | -4,439 | 1,139 | 3,111 | 3,009 |
| 改变 （％） | 3.48 | 2.32 | -109.33 | 812.15 | 80.83 | -5.80 | -120.86 | 59.21 | 1,635.24 | 77.66 | -3.78 | 1.12 | -125.67 | 173.13 | -3.28 | |
| 现金流百分比 | 74.90 | 148.44 | 116.75 | 192.65 | 103.54 | 149.85 | 157.07 | 36.56 | -3.65 | -145.14 | 1,993.76 | 7,113.35 | 99.47 | -57.63 | 184,765.08 | 100.19 |
| 投资活动产生的现金 | -88 | 115 | 62 | 4 | 4 | 2 | -2 | -2 | -2 | -27 | -40 | -41 | -42 | -3,117 | -3,104 | -1 |
| 改变 （％） | -230.52 | -46.15 | -93.51 | -1.39 | -37.28 | -177.97 | 7.80 | 10.49 | 1,053.51 | 48.53 | 4.08 | 2.84 | 7,270.65 | -0.41 | -99.96 | |
| 现金流百分比 | 22.70 | -56.75 | -23.49 | 26.97 | 1.57 | 0.79 | -0.68 | 0.82 | -0.06 | -1.50 | 17.27 | 66.64 | 0.95 | 157.68 | -184,333.79 | -0.05 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -17 | -18 | -18 | -13 | -160 | -160 | -159 | 4,204 | 4,363 | 4,372 | 4,369 | 19 | 1 | -6 | -4 |
| 改变 （％） | 80.37 | 5.60 | 0.36 | -27.49 | 1,138.02 | 0.08 | -0.52 | -2,741.38 | 3.80 | 0.21 | -0.09 | -99.57 | -94.51 | -646.43 | -20.51 | |
| 现金流百分比 | 2.40 | 8.30 | 6.74 | -119.62 | -5.11 | -50.64 | -56.39 | 62.61 | 103.71 | 246.64 | -1,911.03 | -7,080.00 | -0.42 | -0.05 | -331.29 | -0.15 |
| 现金周转 | -388 | -202 | -263 | 15 | 253 | 316 | 284 | -254 | 4,054 | 1,769 | -229 | -62 | -4,462 | -1,977 | 2 | 3,004 |
| 改变 （％） | -47.79 | 30.09 | -105.65 | 1,597.12 | 24.95 | -10.13 | -189.59 | -1,694.76 | -56.36 | -112.93 | -73.03 | 7,131.63 | -55.70 | -100.09 | 178,261.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
