现金流量表 (TTM)
台湾微环股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 97 | 79 | 62 | 39 | 16 | 60 | 104 | 189 | 274 | 252 | 230 | 205 | 180 | 156 | 207 | 172 | 137 | 123 | 55 |
| 改变 （％） | -18.16 | -22.19 | -36.98 | -58.68 | 274.14 | 73.27 | 81.30 | 44.84 | -8.05 | -8.75 | -10.97 | -12.32 | -13.22 | 32.75 | -16.90 | -20.34 | -10.25 | -55.23 | |
| 现金流百分比 | 46.32 | 61.86 | 130.69 | -129.15 | -14.95 | -96.10 | -589.49 | 122.60 | 83.98 | 119.84 | 244.09 | 409.21 | 3,067.50 | 38.31 | 67.17 | 151.57 | -168.73 | -40.59 | -54.13 |
| 投资活动产生的现金 | -72 | -235 | -398 | -392 | -387 | -224 | -61 | -90 | -119 | -140 | -161 | -10 | 140 | 93 | -166 | -342 | -518 | -526 | -290 |
| 改变 （％） | 226.67 | 69.39 | -1.36 | -1.38 | -42.18 | -72.95 | 48.55 | 32.68 | 17.49 | 14.88 | -93.52 | -1,442.94 | -33.48 | -278.25 | 105.75 | 51.40 | 1.52 | -44.87 | |
| 现金流百分比 | -34.29 | -182.80 | -840.83 | 1,300.64 | 359.49 | 357.01 | 341.91 | -58.27 | -36.56 | -66.66 | -170.96 | -20.86 | 2,395.52 | 22.93 | -53.99 | -301.66 | 638.24 | 173.66 | 285.25 |
| 融资活动产生的现金 | 193 | 292 | 391 | 326 | 262 | 97 | -68 | 52 | 172 | 104 | 36 | -138 | -313 | 153 | 258 | 277 | 296 | 98 | 139 |
| 改变 （％） | 51.11 | 33.82 | -16.51 | -19.77 | -62.98 | -170.11 | -176.73 | 230.32 | -39.42 | -65.08 | -478.92 | 126.39 | -148.81 | 68.84 | 7.44 | 6.92 | -66.77 | 41.49 | |
| 现金流百分比 | 92.20 | 227.34 | 826.12 | -1,081.63 | -243.20 | -154.64 | 383.84 | 33.79 | 52.78 | 49.62 | 38.68 | -276.00 | -5,342.01 | 37.52 | 83.68 | 244.12 | -364.78 | -32.49 | -136.96 |
| 现金周转 | 210 | 129 | 47 | -30 | -108 | -63 | -18 | 154 | 326 | 210 | 94 | 50 | 6 | 407 | 308 | 113 | -81 | -303 | -102 |
| 改变 （％） | -38.72 | -63.17 | -163.77 | 256.82 | -41.78 | -71.75 | -971.71 | 111.47 | -35.57 | -55.20 | -46.89 | -88.30 | 6,849.19 | -24.29 | -63.18 | -171.56 | 273.09 | -66.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
