现金流量表 (TTM)
运动装备有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,925 | 1,261 | 2,055 | 2,530 | 1,269 | 2,210 | 978 | 1,294 | 613 | 1,215 | 2,585 | 3,233 | 2,881 | 2,276 | 1,510 | 1,172 | 1,312 | 1,352 | 838 | 1,638 |
| 改变 （％） | -56.88 | 62.94 | 23.12 | -49.83 | 74.15 | -55.74 | 32.27 | -52.65 | 98.26 | 112.79 | 25.09 | -10.89 | -21.01 | -33.66 | -22.39 | 11.94 | 3.07 | -38.02 | 95.45 | |
| 现金流百分比 | 217.06 | -223.39 | 2,020.43 | 111.98 | 367.25 | 193.80 | 7,372.45 | -73.97 | -33.18 | -255.57 | 283.77 | 165.02 | 160.42 | 768.72 | -10,077.13 | 572.43 | 471.66 | 66.12 | 76.65 | -480.18 |
| 投资活动产生的现金 | -764 | -730 | -815 | -835 | -1,450 | -1,050 | -1,797 | -2,164 | -1,857 | -1,910 | -942 | -1,148 | -1,117 | -1,701 | -1,503 | -361 | 17 | -2 | -654 | -1,534 |
| 改变 （％） | -4.45 | 11.77 | 2.44 | 73.56 | -27.59 | 71.19 | 20.41 | -14.19 | 2.83 | -50.69 | 21.91 | -2.70 | 52.29 | -11.64 | -75.96 | -104.82 | -109.69 | 38,667.02 | 134.67 | |
| 现金流百分比 | -56.67 | 129.25 | -801.85 | -36.98 | -419.50 | -92.05 | -13,544.05 | 123.71 | 100.56 | 401.75 | -103.36 | -58.58 | -62.18 | -574.50 | 10,031.12 | -176.48 | 6.26 | -0.08 | -59.80 | 449.78 |
| 融资活动产生的现金 | -576 | -842 | -916 | 985 | 841 | 203 | 910 | -458 | -1,070 | -163 | -935 | -6 | -28 | -220 | -198 | -884 | -897 | 124 | 523 | -651 |
| 改变 （％） | 46.35 | 8.79 | -207.47 | -14.65 | -75.80 | 347.47 | -150.27 | 133.86 | -84.76 | 473.16 | -99.32 | 345.10 | 676.62 | -10.15 | 346.82 | 1.46 | -113.81 | 321.92 | -224.66 | |
| 现金流百分比 | -42.72 | 149.23 | -901.15 | 43.59 | 243.21 | 17.84 | 6,860.51 | 26.16 | 57.95 | 34.31 | -102.60 | -0.33 | -1.58 | -74.37 | 1,320.60 | -431.90 | -322.54 | 6.06 | 47.81 | 191.04 |
| 现金周转 | 1,347 | -565 | 102 | 2,259 | 346 | 1,141 | 13 | -1,749 | -1,847 | -475 | 911 | 1,959 | 1,796 | 296 | -15 | 205 | 278 | 2,045 | 1,093 | -341 |
| 改变 （％） | -141.90 | -118.02 | 2,121.42 | -84.70 | 230.01 | -98.84 | -13,283.07 | 5.56 | -74.26 | -291.65 | 115.10 | -8.34 | -83.52 | -105.06 | -1,466.24 | 35.85 | 635.25 | -46.54 | -131.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
