现金流量表 (TTM)
和泰财务股份有限公司-优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16,032 | -17,433 | -23,873 | -28,381 | -30,943 | -34,519 | -35,148 | -36,118 | -40,220 | -44,039 | -45,993 | -49,167 | -49,697 | -44,771 | -38,576 | -33,888 | -20,209 | -12,318 | -4,078 | 9,422 |
| 改变 （％） | 8.74 | 36.94 | 18.89 | 9.03 | 11.56 | 1.82 | 2.76 | 11.36 | 9.49 | 4.44 | 6.90 | 1.08 | -9.91 | -13.84 | -12.15 | -40.37 | -39.05 | -66.89 | -331.02 | |
| 现金流百分比 | 12,446.34 | -105,585.37 | 29,492.17 | -47,676.64 | -17,820.30 | -5,166.32 | -1,101.97 | -3,245.05 | -2,720.75 | -3,325.69 | 231,525.45 | -10,689.18 | -1,512.90 | -9,037.20 | -2,313.71 | -6,326.53 | -799.01 | -584.44 | 1,110.48 | 486.52 |
| 投资活动产生的现金 | -2,065 | -2,046 | -2,940 | -3,554 | -3,253 | -3,471 | -3,247 | -2,748 | -2,686 | -2,547 | -2,897 | -3,206 | -4,556 | -5,423 | -5,328 | -4,876 | -3,603 | -2,656 | -2,008 | -2,074 |
| 改变 （％） | -0.91 | 43.69 | 20.87 | -8.47 | 6.70 | -6.45 | -15.38 | -2.26 | -5.15 | 13.71 | 10.69 | 42.10 | 19.02 | -1.76 | -8.48 | -26.10 | -26.28 | -24.42 | 3.29 | |
| 现金流百分比 | 1,603.05 | -12,392.42 | 3,632.25 | -5,969.78 | -1,873.29 | -519.46 | -101.80 | -246.88 | -181.68 | -192.37 | 14,581.88 | -697.10 | -138.71 | -1,094.63 | -319.54 | -910.31 | -142.46 | -126.03 | 546.62 | -107.08 |
| 融资活动产生的现金 | 18,197 | 19,453 | 26,682 | 31,815 | 34,318 | 38,674 | 41,279 | 39,812 | 44,154 | 47,821 | 49,013 | 53,181 | 57,618 | 50,737 | 45,614 | 38,703 | 26,314 | 16,780 | 5,395 | -4,871 |
| 改变 （％） | 6.90 | 37.17 | 19.23 | 7.87 | 12.69 | 6.74 | -3.55 | 10.91 | 8.30 | 2.49 | 8.50 | 8.34 | -11.94 | -10.10 | -15.15 | -32.01 | -36.23 | -67.85 | -190.27 | |
| 现金流百分比 | -14,127.28 | 117,816.12 | -32,963.31 | 53,444.12 | 19,763.75 | 5,788.12 | 1,294.17 | 3,576.90 | 2,986.87 | 3,611.29 | -246,731.08 | 11,561.81 | 1,754.05 | 10,241.35 | 2,735.81 | 7,225.45 | 1,040.38 | 796.13 | -1,469.07 | -251.50 |
| 现金周转 | -129 | 17 | -81 | 60 | 174 | 668 | 3,190 | 1,113 | 1,478 | 1,324 | -20 | 460 | 3,285 | 495 | 1,667 | 536 | 2,529 | 2,108 | -367 | 1,937 |
| 改变 （％） | -112.82 | -590.25 | -173.54 | 191.69 | 284.79 | 377.38 | -65.10 | 32.82 | -10.42 | -101.50 | -2,415.47 | 614.14 | -84.92 | 236.55 | -67.87 | 372.18 | -16.67 | -117.43 | -627.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
