现金流量表 (TTM)
台湾钢联股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 501 | 667 | 845 | 702 | 685 | 827 | 776 | 1,202 | 1,302 | 1,210 | 1,120 | 937 | 757 | 685 | 799 | 772 | 987 | 1,064 | 1,208 | 1,149 |
| 改变 （％） | 33.27 | 26.74 | -16.98 | -2.39 | 20.73 | -6.22 | 54.91 | 8.37 | -7.10 | -7.40 | -16.34 | -19.26 | -9.52 | 16.75 | -3.43 | 27.90 | 7.75 | 13.56 | -4.90 | |
| 现金流百分比 | -508.79 | 508.12 | -214.91 | -98.70 | -140.09 | -294.23 | 314.06 | 199.60 | 392.71 | 2,722.92 | -15,064.50 | -205.79 | -292.97 | -292.63 | -4,063.46 | -5,383.69 | 546.35 | 519.62 | 622.22 | 1,374.24 |
| 投资活动产生的现金 | -617 | -570 | -263 | 29 | 72 | 101 | -200 | -161 | -584 | -630 | -566 | -618 | -96 | 2 | 83 | -142 | -844 | -937 | -1,083 | -856 |
| 改变 （％） | -7.72 | -53.91 | -111.22 | 145.64 | 39.21 | -298.26 | -19.28 | 262.48 | 7.80 | -10.13 | 9.21 | -84.50 | -102.31 | 3,623.87 | -271.80 | 495.66 | 10.98 | 15.58 | -20.95 | |
| 现金流百分比 | 627.47 | -433.87 | 66.74 | -4.14 | -14.80 | -35.84 | -80.87 | -26.78 | -176.24 | -1,418.07 | 7,614.78 | 135.80 | 37.11 | -0.95 | -419.55 | 988.82 | -467.35 | -457.80 | -557.93 | -1,024.30 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 34 | -976 | -1,442 | -1,247 | -1,209 | -329 | -438 | -386 | -535 | -561 | -774 | -919 | -921 | -901 | -644 | 38 | 78 | 69 | -209 |
| 改变 （％） | 84.01 | -2,986.85 | 47.75 | -13.58 | -3.01 | -72.79 | 33.26 | -11.90 | 38.60 | 4.87 | 37.89 | 18.72 | 0.18 | -2.09 | -28.51 | -105.89 | 105.87 | -11.27 | -401.32 | |
| 现金流百分比 | -18.68 | 25.76 | 248.17 | 202.84 | 254.89 | 430.07 | -133.19 | -72.82 | -116.47 | -1,204.85 | 7,549.72 | 169.99 | 355.86 | 393.58 | 4,583.01 | 4,494.87 | 21.01 | 38.18 | 35.72 | -249.93 |
| 现金周转 | -98 | 131 | -393 | -711 | -489 | -281 | 247 | 602 | 332 | 44 | -7 | -455 | -258 | -234 | -20 | -14 | 181 | 205 | 194 | 84 |
| 改变 （％） | -233.45 | -399.64 | 80.76 | -31.23 | -42.51 | -187.86 | 143.74 | -44.92 | -86.60 | -116.74 | 6,023.78 | -43.29 | -9.42 | -91.59 | -27.11 | -1,360.29 | 13.30 | -5.16 | -56.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
