现金流量表 (TTM)
完美医疗工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 120 | 118 | 94 | 70 | 37 | 4 | 29 | 53 | 80 | 106 | 118 | 130 | 140 | 150 | 139 | 129 | 136 | 144 | 133 | 123 |
| 改变 （％） | -1.46 | -20.54 | -25.85 | -46.81 | -88.01 | 551.60 | 84.65 | 48.78 | 32.79 | 11.46 | 10.28 | 7.72 | 7.17 | -6.92 | -7.44 | 5.58 | 5.29 | -7.00 | -7.53 | |
| 现金流百分比 | 268.01 | 444.39 | 1,155.93 | -673.08 | 528.48 | 18.23 | 202.30 | 1,256.36 | -714.96 | -398.48 | -761.06 | -2,929.81 | 435.43 | 218.27 | 130.83 | 89.31 | 143.25 | 313.64 | 266.53 | 226.91 |
| 投资活动产生的现金 | -160 | -190 | -155 | -120 | -91 | -62 | -80 | -98 | -71 | -44 | -40 | -35 | -49 | -64 | -63 | -63 | -87 | -111 | -130 | -150 |
| 改变 （％） | 18.52 | -18.40 | -22.56 | -24.19 | -31.91 | 28.95 | 22.45 | -27.27 | -37.49 | -10.82 | -12.13 | 41.37 | 29.26 | -0.17 | -0.17 | 37.55 | 27.30 | 17.42 | 14.84 | |
| 现金流百分比 | -357.45 | -712.82 | -1,903.96 | 1,157.86 | -1,295.70 | -253.80 | -557.24 | -2,294.92 | 638.42 | 167.49 | 255.96 | 785.10 | -153.12 | -92.58 | -59.52 | -43.82 | -91.56 | -242.36 | -260.05 | -274.93 |
| 融资活动产生的现金 | 88 | 101 | 72 | 42 | 62 | 82 | 67 | 51 | -17 | -86 | -93 | -101 | -58 | -16 | 32 | 80 | 47 | 13 | 57 | 100 |
| 改变 （％） | 14.68 | -29.17 | -41.18 | 46.77 | 31.86 | -18.51 | -22.72 | -133.05 | 402.53 | 8.76 | 8.05 | -41.84 | -71.94 | -293.08 | 151.79 | -41.55 | -71.09 | 322.55 | 76.33 | |
| 现金流百分比 | 197.62 | 381.33 | 884.15 | -408.35 | 884.69 | 335.60 | 465.62 | 1,210.18 | 153.00 | 322.72 | 601.42 | 2,268.40 | -182.01 | -23.89 | 29.70 | 55.15 | 48.97 | 29.44 | 113.68 | 184.54 |
| 现金周转 | 45 | 27 | 8 | -10 | 7 | 24 | 14 | 4 | -11 | -27 | -15 | -4 | 32 | 69 | 107 | 145 | 95 | 46 | 50 | 54 |
| 改变 （％） | -40.57 | -69.45 | -227.35 | -167.74 | 247.61 | -41.27 | -70.27 | -361.45 | 138.25 | -41.64 | -71.35 | -824.83 | 113.80 | 55.28 | 35.60 | -34.17 | -51.91 | 9.43 | 8.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
