现金流量表 (TTM)
金威科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 101 | 112 | 98 | 92 | 74 | 73 | 65 | 94 | 138 | 122 | 126 | 99 | 94 | 146 | 128 | 109 | 141 | 90 | 102 | 60 |
| 改变 （％） | 11.06 | -13.23 | -6.03 | -19.64 | -1.33 | -10.76 | 44.36 | 47.11 | -11.70 | 3.35 | -21.24 | -4.70 | 54.51 | -12.10 | -15.22 | 29.74 | -36.34 | 13.81 | -41.72 | |
| 现金流百分比 | -351.63 | -197.09 | -74.61 | -938.03 | -353.26 | -82.43 | -114.78 | -225.29 | 260.75 | 89.70 | 640.32 | 836.40 | -136.74 | -753.80 | 400,540.62 | -142,980.26 | 654.83 | -93.24 | 286.02 | 48.19 |
| 投资活动产生的现金 | -76 | -119 | -211 | -84 | -78 | -141 | -101 | -117 | -30 | 63 | -57 | -37 | -93 | -94 | -57 | -38 | -58 | -149 | -30 | 140 |
| 改变 （％） | 57.60 | 77.13 | -60.39 | -6.93 | 80.75 | -27.97 | 15.06 | -74.32 | -311.75 | -189.83 | -34.51 | 148.81 | 1.41 | -39.03 | -33.41 | 51.14 | 158.88 | -79.99 | -567.86 | |
| 现金流百分比 | 262.46 | 208.76 | 161.33 | 855.04 | 372.93 | 159.42 | 179.17 | 280.30 | -56.62 | 46.72 | -289.84 | -314.80 | 134.37 | 486.20 | -179,209.38 | 50,248.68 | -268.09 | 155.22 | -83.72 | 113.23 |
| 融资活动产生的现金 | -54 | -50 | -17 | -18 | -17 | -20 | -20 | -19 | -55 | -49 | -49 | -50 | -71 | -71 | -71 | -71 | -62 | -37 | -37 | -76 |
| 改变 （％） | -7.47 | -65.55 | 3.01 | -6.33 | 21.14 | -0.83 | -7.09 | 194.24 | -10.23 | -0.42 | 1.49 | 41.54 | 0.64 | -0.45 | -0.34 | -12.50 | -40.72 | -0.17 | 107.66 | |
| 现金流百分比 | 189.16 | 88.33 | 13.28 | 182.99 | 80.32 | 23.01 | 35.61 | 44.98 | -104.12 | -36.42 | -250.48 | -421.60 | 102.37 | 367.60 | -221,231.25 | 92,831.58 | -286.74 | 38.02 | -102.30 | -61.41 |
| 现金周转 | -29 | -57 | -131 | -10 | -21 | -88 | -57 | -42 | 53 | 136 | 20 | 12 | -69 | -19 | 0 | -0 | 22 | -96 | 36 | 124 |
| 改变 （％） | 98.15 | 129.21 | -92.53 | 113.38 | 322.82 | -35.91 | -26.45 | -227.11 | 156.66 | -85.52 | -39.70 | -682.92 | -71.97 | -100.17 | -337.50 | -28,427.63 | -547.14 | -137.10 | 245.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
