现金流量表 (TTM)
台湾合兴化学工业股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 667 | 584 | 576 | 527 | 415 | 355 | 176 | 217 | 434 | 680 | 988 | 1,193 | 1,114 | 1,153 | 1,025 | 788 | 692 | 546 | 682 | 1,001 |
| 改变 （％） | -12.49 | -1.42 | -8.42 | -21.26 | -14.42 | -50.39 | 22.97 | 100.05 | 56.75 | 45.39 | 20.76 | -6.69 | 3.57 | -11.14 | -23.17 | -12.09 | -21.13 | 24.81 | 46.91 | |
| 现金流百分比 | -635.61 | -532.56 | -775.80 | -259.06 | -688.21 | -326.15 | -205.99 | 398.05 | 252.18 | 394.95 | 441.82 | 573.60 | 24,936.92 | 1,244.10 | 446.33 | 656.99 | 64.44 | 56.27 | 101.93 | 122.46 |
| 投资活动产生的现金 | -412 | -376 | -323 | -323 | -372 | -331 | -307 | -394 | -329 | -300 | -319 | -209 | -266 | -254 | -255 | -268 | -281 | -285 | -397 | -441 |
| 改变 （％） | -8.73 | -13.97 | -0.18 | 15.42 | -11.07 | -7.26 | 28.21 | -16.32 | -9.06 | 6.66 | -34.71 | 27.72 | -4.52 | 0.35 | 5.08 | 4.93 | 1.17 | 39.42 | 10.97 | |
| 现金流百分比 | 391.88 | 342.44 | 435.32 | 158.44 | 617.04 | 303.86 | 358.75 | -722.79 | -191.54 | -174.04 | -142.82 | -100.25 | -5,965.18 | -274.35 | -111.15 | -223.77 | -26.20 | -29.34 | -59.37 | -53.88 |
| 融资活动产生的现金 | -306 | -303 | -344 | -401 | -103 | -115 | 14 | 193 | 4 | -232 | -442 | -753 | -827 | -784 | -537 | -429 | 631 | 658 | 334 | 382 |
| 改变 （％） | -1.10 | 13.55 | 16.54 | -74.36 | 12.31 | -112.56 | 1,234.08 | -98.15 | -6,581.68 | 90.13 | 70.29 | 9.82 | -5.17 | -31.49 | -20.10 | -247.03 | 4.28 | -49.28 | 14.60 | |
| 现金流百分比 | 291.44 | 275.97 | 463.05 | 196.77 | 170.25 | 105.89 | -16.94 | 355.08 | 2.09 | -135.08 | -197.61 | -361.80 | -18,511.93 | -845.57 | -233.89 | -358.02 | 58.73 | 67.80 | 49.91 | 46.78 |
| 现金周转 | -105 | -110 | -74 | -204 | -60 | -109 | -86 | 54 | 172 | 172 | 224 | 208 | 4 | 93 | 230 | 120 | 1,074 | 970 | 669 | 818 |
| 改变 （％） | 4.45 | -32.33 | 174.26 | -70.36 | 80.58 | -21.45 | -163.64 | 215.77 | 0.09 | 29.97 | -6.99 | -97.85 | 1,976.02 | 147.70 | -47.80 | 796.28 | -9.67 | -31.10 | 22.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
