现金流量表 (TTM)
南六企业股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,645 | 1,581 | 1,770 | 1,154 | 1,021 | 959 | 865 | 596 | 337 | 397 | 151 | 419 | 524 | 489 | 690 | 600 | 411 | 570 | 450 | 645 |
| 改变 （％） | -3.87 | 11.95 | -34.80 | -11.58 | -6.05 | -9.74 | -31.16 | -43.51 | 17.89 | -61.95 | 177.32 | 25.06 | -6.55 | 41.00 | -12.99 | -31.59 | 38.83 | -21.14 | 43.50 | |
| 现金流百分比 | 245.49 | 417.55 | 1,031.26 | -1,759.18 | -6,563.72 | 1,084.67 | 800.22 | -283.81 | -66.46 | -155.62 | -42.96 | 140.13 | 292.80 | -112.90 | 1,633.78 | -140.08 | -99.29 | 323.98 | -181.88 | -404.71 |
| 投资活动产生的现金 | -905 | -981 | -1,201 | -1,149 | -946 | -733 | -774 | -689 | -791 | -758 | -441 | -169 | -445 | -713 | -319 | -461 | -167 | 20 | -302 | -354 |
| 改变 （％） | 8.38 | 22.48 | -4.37 | -17.70 | -22.47 | 5.62 | -11.05 | 14.84 | -4.16 | -41.77 | -61.81 | 164.21 | 60.13 | -55.24 | 44.41 | -63.73 | -111.78 | -1,633.34 | 17.29 | |
| 现金流百分比 | -135.10 | -259.06 | -699.98 | 1,751.36 | 6,081.78 | -829.34 | -715.93 | 328.09 | 156.19 | 297.31 | 125.60 | -56.43 | -249.09 | 164.56 | -755.95 | 107.57 | 40.43 | 11.19 | 122.19 | 222.22 |
| 融资活动产生的现金 | -94 | -270 | -432 | -129 | -116 | -138 | -39 | -159 | -113 | 62 | -69 | 75 | 84 | -173 | -300 | -602 | -658 | -449 | -430 | -367 |
| 改变 （％） | 188.28 | 59.86 | -70.03 | -10.51 | 19.23 | -72.01 | 311.98 | -29.30 | -155.08 | -210.86 | -209.43 | 12.12 | -305.62 | 73.24 | 100.58 | 9.29 | -31.79 | -4.35 | -14.51 | |
| 现金流百分比 | -13.99 | -71.34 | -251.58 | 197.27 | 744.88 | -156.21 | -35.73 | 75.84 | 22.23 | -24.32 | 19.56 | 25.17 | 47.16 | 40.01 | -711.32 | 140.60 | 159.22 | -255.28 | 173.84 | 230.43 |
| 现金周转 | 670 | 379 | 172 | -66 | -16 | 88 | 108 | -210 | -506 | -255 | -351 | 299 | 179 | -433 | 42 | -429 | -414 | 176 | -247 | -159 |
| 改变 （％） | -43.48 | -54.67 | -138.22 | -76.30 | -668.52 | 22.35 | -294.10 | 141.22 | -49.65 | 37.83 | -185.02 | -40.15 | -342.37 | -109.74 | -1,114.79 | -3.49 | -142.55 | -240.46 | -35.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
