现金流量表 (TTM)
U-MEDIA 通讯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 398 | 384 | 250 | 114 | 83 | 198 | -124 | -67 | 62 | 143 | 328 | 264 | 344 | 235 | 424 | 273 | 207 | 86 | 46 | 234 |
| 改变 （％） | -3.58 | -34.79 | -54.52 | -26.95 | 138.04 | -162.54 | -45.68 | -191.59 | 132.46 | 129.29 | -19.60 | 30.27 | -31.68 | 80.47 | -35.55 | -24.11 | -58.52 | -46.26 | 406.55 | |
| 现金流百分比 | 154.58 | 1,101.14 | 169.01 | -47.26 | -45.04 | 285.69 | 55.27 | 62.04 | -67.53 | -502.15 | 91.03 | 125.29 | 106.17 | 106.04 | 186.00 | 114.54 | 318.95 | -245.47 | -71.11 | 419.83 |
| 投资活动产生的现金 | -85 | -253 | 54 | -50 | -37 | 130 | 102 | 57 | 74 | 75 | -10 | -23 | -29 | -25 | -24 | -10 | -4 | -6 | -4 | -2 |
| 改变 （％） | 198.72 | -121.35 | -193.45 | -26.25 | -450.82 | -21.77 | -43.78 | 29.36 | 1.18 | -112.71 | 144.61 | 23.63 | -12.76 | -5.95 | -57.57 | -64.86 | 62.00 | -38.68 | -44.14 | |
| 现金流百分比 | -32.84 | -724.83 | 36.43 | 20.93 | 20.14 | 188.29 | -45.56 | -52.94 | -81.38 | -263.41 | -2.65 | -11.08 | -8.91 | -11.37 | -10.39 | -4.21 | -5.43 | 16.33 | 5.40 | -3.51 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -38 | -69 | -212 | -148 | -254 | -256 | -165 | -297 | -247 | 45 | -31 | 9 | 20 | -168 | -17 | -123 | -122 | -123 | -125 |
| 改变 （％） | 394.41 | 82.80 | 205.69 | -30.05 | 71.46 | 0.74 | -35.56 | 80.56 | -17.08 | -118.22 | -168.94 | -130.14 | 111.52 | -952.61 | -89.66 | 604.69 | -0.32 | 0.91 | 0.90 | |
| 现金流百分比 | -2.97 | -108.63 | -46.74 | 87.86 | 80.17 | -366.29 | 114.14 | 151.98 | 326.14 | 865.10 | 12.46 | -14.71 | 2.88 | 8.91 | -73.87 | -7.30 | -188.68 | 348.96 | 189.81 | -223.23 |
| 现金周转 | 258 | 35 | 148 | -241 | -185 | 69 | -224 | -108 | -91 | -29 | 361 | 211 | 324 | 222 | 228 | 239 | 65 | -35 | -65 | 56 |
| 改变 （％） | -86.46 | 324.84 | -262.64 | -23.35 | -137.53 | -423.27 | -51.61 | -15.86 | -68.74 | -1,364.87 | -41.58 | 53.74 | -31.60 | 2.89 | 4.66 | -72.75 | -153.90 | 85.51 | -185.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
