现金流量表 (TTM)
良量微电子公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 37 | 43 | 49 | 52 | 56 | 62 | 68 | 93 | 109 | 93 | 89 | 62 | 58 | 59 | 67 | 83 | 71 | 74 | 86 |
| 改变 （％） | 7.03 | 16.32 | 14.03 | 7.17 | 6.69 | 10.85 | 9.79 | 37.38 | 16.87 | -14.23 | -4.37 | -30.02 | -7.58 | 1.77 | 14.75 | 23.01 | -14.20 | 4.28 | 15.86 | |
| 现金流百分比 | 220.47 | 176.19 | 151.36 | 136.82 | 142.47 | 147.81 | 155.56 | 162.57 | 188.06 | 190.26 | 215.45 | 191.39 | -208.46 | -143.94 | -125.55 | 42.75 | 37.32 | 34.18 | 35.06 | -128.77 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -11 | -10 | -8 | -11 | -14 | -18 | -22 | -13 | -18 | -16 | -9 | -18 | -25 | -34 | -42 | -57 | -61 | -58 | -61 |
| 改变 （％） | -14.79 | -13.32 | -15.36 | 31.14 | 23.75 | 32.54 | 24.55 | -40.95 | 36.40 | -12.50 | -45.52 | 107.03 | 37.42 | 38.93 | 21.94 | 37.24 | 6.71 | -5.14 | 5.22 | |
| 现金流百分比 | -86.12 | -54.79 | -35.08 | -23.53 | -29.99 | -36.09 | -45.41 | -53.83 | -26.77 | -31.60 | -36.51 | -18.48 | 59.55 | 61.14 | 72.80 | -26.34 | -25.66 | -29.23 | -27.27 | 90.97 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -32 | -32 | -32 | -32 | -72 | -73 | -71 | 132 | 198 | 197 | 194 | -90 |
| 改变 （％） | -1.18 | -0.64 | -0.65 | 0.99 | 0.98 | 4.98 | 4.75 | 550.10 | 0.67 | 0.09 | 0.18 | 124.95 | 0.08 | -1.58 | -285.54 | 49.59 | -0.67 | -1.29 | -146.29 | |
| 现金流百分比 | -28.85 | -21.29 | -15.62 | -12.30 | -12.07 | -11.85 | -11.82 | -11.78 | -64.49 | -56.20 | -74.27 | -69.11 | 241.98 | 180.93 | 152.63 | 84.03 | 89.21 | 94.59 | 91.84 | 134.79 |
| 现金周转 | 16 | 21 | 28 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 50 | 57 | 43 | 47 | -30 | -40 | -47 | 158 | 222 | 208 | 212 | -67 |
| 改变 （％） | 33.92 | 35.41 | 26.15 | 2.92 | 2.84 | 5.33 | 5.06 | 18.76 | 15.52 | -24.26 | 7.65 | -164.25 | 33.85 | 16.67 | -437.02 | 40.90 | -6.32 | 1.67 | -131.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
