现金流量表 (TTM)
互泰工业股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 562 | 551 | 438 | 324 | 48 | -227 | -216 | -205 | -30 | 144 | 171 | 197 | 137 | 76 | 80 | 85 | 97 | 110 | 134 | 157 |
| 改变 （％） | -1.86 | -20.64 | -26.01 | -85.03 | -568.13 | -4.90 | -5.15 | -85.21 | -576.33 | 18.43 | 15.56 | -30.73 | -44.37 | 5.84 | 5.52 | 14.76 | 12.86 | 21.50 | 17.69 | |
| 现金流百分比 | 530.39 | 295.12 | 400.92 | 1,029.60 | 148.53 | -671.06 | -87.12 | -44.34 | -23.71 | -69.86 | -44.11 | -34.75 | -42.24 | -95.84 | -225.86 | 1,051.44 | 1,320.50 | 1,645.63 | 559.98 | 383.19 |
| 投资活动产生的现金 | -96 | 22 | 44 | 67 | 794 | 1,521 | 1,558 | 1,595 | 730 | -135 | -220 | -304 | -217 | -129 | -153 | -177 | -138 | -99 | -43 | 13 |
| 改变 （％） | -122.50 | 104.03 | 50.99 | 1,087.19 | 91.58 | 2.46 | 2.40 | -54.25 | -118.56 | 62.33 | 38.40 | -28.87 | -40.58 | 18.92 | 15.91 | -22.16 | -28.47 | -56.45 | -129.62 | |
| 现金流百分比 | -91.02 | 11.61 | 40.56 | 212.59 | 2,432.57 | 4,497.64 | 629.09 | 345.68 | 572.04 | 65.68 | 56.85 | 53.64 | 66.96 | 162.26 | 429.65 | -2,197.06 | -1,871.56 | -1,478.23 | -180.31 | 31.05 |
| 融资活动产生的现金 | -343 | -393 | -384 | -376 | -819 | -1,261 | -1,097 | -933 | -578 | -222 | -338 | -454 | -235 | -16 | 26 | 69 | 17 | -35 | -46 | -56 |
| 改变 （％） | 14.50 | -2.07 | -2.11 | 117.56 | 54.04 | -12.99 | -14.93 | -38.12 | -61.59 | 52.27 | 34.33 | -48.25 | -93.23 | -265.91 | 160.27 | -75.77 | -312.75 | 28.73 | 22.32 | |
| 现金流百分比 | -323.61 | -210.07 | -352.18 | -1,196.59 | -2,509.20 | -3,730.21 | -443.09 | -202.28 | -452.76 | 107.55 | 87.32 | 79.96 | 72.62 | 20.05 | -74.06 | 850.47 | 225.49 | -529.72 | -190.98 | -135.82 |
| 现金周转 | 106 | 187 | 109 | 31 | 33 | 34 | 248 | 461 | 128 | -206 | -387 | -567 | -323 | -79 | -36 | 8 | 7 | 7 | 24 | 41 |
| 改变 （％） | 76.38 | -41.59 | -71.19 | 3.75 | 3.62 | 632.51 | 86.35 | -72.35 | -261.69 | 87.55 | 46.68 | -43.01 | -75.48 | -55.09 | -122.67 | -8.62 | -9.44 | 257.05 | 71.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
