现金流量表 (TTM)
宏正国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -66 | 341 | 832 | 1,803 | 1,361 | 2,196 | 1,932 | 1,805 | 1,556 | 425 | 219 | 364 | 671 | 1,063 | 1,366 | 1,433 | 949 | 885 | 845 | 676 |
| 改变 （％） | -614.62 | 143.64 | 116.82 | -24.49 | 61.32 | -12.03 | -6.56 | -13.81 | -72.69 | -48.48 | 66.37 | 84.22 | 58.47 | 28.46 | 4.95 | -33.79 | -6.71 | -4.61 | -19.91 | |
| 现金流百分比 | -104.30 | 170.50 | 482.10 | 1,486.85 | 4,772.29 | 352.08 | 324.82 | 321.24 | 285.51 | -124.93 | -34.18 | -69.96 | -109.86 | 1,482.87 | 548.51 | 612.85 | 1,228.97 | -1,347.66 | 964.12 | -964.67 |
| 投资活动产生的现金 | 843 | 821 | 606 | -372 | -323 | -530 | -476 | -418 | -379 | -93 | -166 | -275 | -289 | -212 | -110 | -153 | -160 | -264 | -221 | -89 |
| 改变 （％） | -2.61 | -26.21 | -161.50 | -13.16 | 63.91 | -10.23 | -12.07 | -9.47 | -75.33 | 77.79 | 65.49 | 4.92 | -26.45 | -48.20 | 39.40 | 4.18 | 65.39 | -16.31 | -59.71 | |
| 现金流百分比 | 1,325.38 | 409.99 | 351.08 | -307.13 | -1,133.61 | -84.97 | -80.00 | -74.46 | -69.51 | 27.48 | 25.95 | 52.83 | 47.25 | -296.02 | -44.16 | -65.53 | -206.77 | 401.96 | -252.29 | 126.97 |
| 融资活动产生的现金 | -696 | -943 | -1,229 | -1,257 | -950 | -980 | -836 | -796 | -627 | -695 | -705 | -636 | -1,023 | -775 | -1,014 | -1,056 | -739 | -706 | -578 | -639 |
| 改变 （％） | 35.52 | 30.32 | 2.27 | -24.43 | 3.19 | -14.72 | -4.82 | -21.25 | 10.94 | 1.47 | -9.79 | 60.81 | -24.22 | 30.74 | 4.16 | -29.98 | -4.47 | -18.12 | 10.47 | |
| 现金流百分比 | -1,094.66 | -471.18 | -712.64 | -1,036.67 | -3,329.77 | -157.14 | -140.54 | -141.59 | -114.97 | 204.41 | 110.15 | 122.25 | 167.59 | -1,081.69 | -407.23 | -451.55 | -957.51 | 1,075.19 | -660.23 | 911.13 |
| 现金周转 | 64 | 200 | 172 | 121 | 29 | 624 | 595 | 562 | 545 | -340 | -640 | -521 | -611 | 72 | 249 | 234 | 77 | -66 | 88 | -70 |
| 改变 （％） | 214.83 | -13.83 | -29.70 | -76.47 | 2,086.68 | -4.65 | -5.52 | -3.03 | -162.40 | 88.31 | -18.72 | 17.31 | -111.74 | 247.29 | -6.07 | -66.98 | -185.08 | -233.34 | -180.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
