现金流量表 (TTM)
台联科技股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,697 | 2,093 | 2,533 | 2,254 | 1,803 | 1,512 | 1,142 | 1,524 | 1,798 | 2,326 | 2,701 | 2,521 | 1,898 | 1,120 | 537 | 123 | 58 | 653 | 1,282 | 1,984 |
| 改变 （％） | 23.32 | 21.00 | -11.01 | -19.99 | -16.16 | -24.50 | 33.54 | 17.94 | 29.36 | 16.14 | -6.67 | -24.69 | -41.03 | -52.03 | -77.02 | -53.09 | 1,028.23 | 96.32 | 54.70 | |
| 现金流百分比 | -614.46 | -1,154.45 | 155.13 | 128.99 | 90.95 | 95.71 | 265.27 | 291.14 | -1,200.23 | 198.23 | 165.29 | -341.91 | 2,102.92 | -120.09 | -28.68 | 11.44 | 3.57 | 49.42 | 101.96 | -199.94 |
| 投资活动产生的现金 | -3,085 | -3,033 | -2,429 | 355 | 1,440 | 1,269 | 441 | 236 | -563 | 677 | 1,015 | -705 | 350 | -244 | -881 | -756 | -197 | -1,106 | -1,311 | -774 |
| 改变 （％） | -1.68 | -19.93 | -114.63 | 305.27 | -11.87 | -65.28 | -46.52 | -338.83 | -220.24 | 50.01 | -169.42 | -149.66 | -169.87 | 260.47 | -14.18 | -73.99 | 462.32 | 18.52 | -41.00 | |
| 现金流百分比 | 1,116.68 | 1,672.72 | -148.74 | 20.33 | 72.60 | 80.32 | 102.37 | 45.00 | 375.66 | 57.67 | 62.11 | 95.57 | 387.56 | 26.22 | 47.06 | -70.13 | -12.14 | -83.69 | -104.24 | 77.97 |
| 融资活动产生的现金 | 1,254 | 678 | 1,445 | -988 | -1,284 | -1,180 | -1,415 | -1,428 | -1,665 | -1,944 | -1,967 | -2,361 | -2,124 | -1,641 | -1,566 | 1,413 | 1,653 | 1,376 | 975 | -1,346 |
| 改变 （％） | -45.97 | 113.17 | -168.42 | 29.85 | -8.04 | 19.88 | 0.92 | 16.61 | 16.73 | 1.22 | 20.04 | -10.05 | -22.73 | -4.56 | -190.20 | 16.96 | -16.76 | -29.10 | -238.03 | |
| 现金流百分比 | -454.07 | -373.77 | 88.49 | -56.56 | -64.73 | -74.72 | -328.83 | -272.73 | 1,111.65 | -165.67 | -120.39 | 320.29 | -2,352.86 | 176.06 | 83.65 | 131.01 | 101.96 | 104.07 | 77.54 | 135.68 |
| 现金周转 | -276 | -181 | 1,633 | 1,748 | 1,983 | 1,580 | 430 | 524 | -150 | 1,173 | 1,634 | -737 | 90 | -932 | -1,873 | 1,078 | 1,621 | 1,322 | 1,258 | -992 |
| 改变 （％） | -34.36 | -1,000.46 | 7.03 | 13.47 | -20.33 | -72.76 | 21.68 | -128.61 | -883.25 | 39.29 | -145.12 | -112.24 | -1,132.67 | 100.88 | -157.59 | 50.29 | -18.45 | -4.85 | -178.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
