现金流量表 (TTM)
ATE能源国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -581 | -40 | 167 | -66 | -84 | -539 | -30 | -155 | -358 | -56 | -699 | -310 | -348 | -56 | -84 | -530 | -491 | -1,011 | -720 | -586 |
| 改变 （％） | -93.06 | -513.74 | -139.78 | 26.70 | 541.23 | -94.37 | 410.05 | 131.29 | -84.36 | 1,149.01 | -55.61 | 12.29 | -84.02 | 51.58 | 527.68 | -7.35 | 106.01 | -28.76 | -18.61 | |
| 现金流百分比 | -167.65 | -20.29 | 233.80 | -45.33 | -116.47 | -956.16 | -6.76 | 76.80 | 92.20 | 28.84 | 117.82 | -4,630.73 | -531.02 | -12.86 | -31.12 | -246.44 | -94.34 | 544.92 | -157.19 | -381.89 |
| 投资活动产生的现金 | -250 | -357 | -421 | -247 | -75 | 64 | -11 | -274 | -481 | -689 | -552 | -332 | 65 | 86 | 73 | 189 | -484 | -1,073 | -1,151 | -1,484 |
| 改变 （％） | 43.13 | 17.91 | -41.28 | -69.72 | -184.89 | -116.71 | 2,479.23 | 75.48 | 43.17 | -19.81 | -39.80 | -119.42 | 33.12 | -14.61 | 157.30 | -356.09 | 121.91 | 7.27 | 28.92 | |
| 现金流百分比 | -72.03 | -179.84 | -590.49 | -168.98 | -103.78 | 112.79 | -2.37 | 136.12 | 123.98 | 354.92 | 93.10 | -4,961.49 | 98.39 | 19.85 | 27.06 | 87.84 | -92.95 | 578.30 | -251.18 | -966.68 |
| 融资活动产生的现金 | 1,171 | 613 | 360 | 510 | 294 | 561 | 494 | 229 | 439 | 532 | 648 | 620 | 321 | 394 | 275 | 554 | 1,490 | 1,892 | 2,320 | 2,222 |
| 改变 （％） | -47.68 | -41.28 | 41.67 | -42.23 | 90.43 | -11.95 | -53.71 | 92.08 | 21.14 | 21.81 | -4.33 | -48.26 | 22.93 | -30.29 | 101.69 | 168.90 | 26.94 | 22.66 | -4.24 | |
| 现金流百分比 | 337.92 | 308.42 | 504.35 | 348.22 | 408.02 | 994.75 | 110.16 | -113.51 | -113.17 | -274.13 | -109.22 | 9,250.72 | 488.75 | 91.06 | 101.32 | 257.83 | 286.47 | -1,019.59 | 506.39 | 1,447.53 |
| 现金周转 | 347 | 199 | 71 | 146 | 72 | 56 | 448 | -201 | -388 | -194 | -593 | 7 | 66 | 433 | 271 | 215 | 520 | -186 | 458 | 154 |
| 改变 （％） | -42.67 | -64.09 | 105.19 | -50.69 | -21.89 | 695.14 | -144.92 | 92.66 | -49.99 | 205.72 | -101.13 | 879.25 | 559.80 | -37.35 | -20.74 | 142.01 | -135.67 | -346.97 | -66.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
