现金流量表 (TTM)
凌华科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,028 | 653 | 107 | 355 | -250 | -1,169 | -1,514 | -1,339 | -265 | 932 | 1,303 | 1,512 | 893 | 571 | 442 | 583 | 885 | 1,168 | 1,348 | 521 |
| 改变 （％） | -36.45 | -83.59 | 231.26 | -170.32 | 367.83 | 29.55 | -11.59 | -80.21 | -451.58 | 39.86 | 16.05 | -40.98 | -36.00 | -22.61 | 31.81 | 51.93 | 31.99 | 15.35 | -61.32 | |
| 现金流百分比 | -397.24 | 525.60 | -11.05 | -28.17 | 48.32 | 166.71 | 297.64 | -476.28 | -49.07 | 133.85 | 111.77 | 220.25 | 741.81 | -379.19 | -100.72 | -46,093.20 | 11,102.01 | 546.66 | 219.09 | -192.38 |
| 投资活动产生的现金 | -1,096 | -727 | -3,568 | -3,749 | -3,348 | -3,343 | -678 | 19 | 74 | 197 | 282 | -247 | -149 | -235 | -179 | -167 | -241 | -134 | -112 | -94 |
| 改变 （％） | -33.68 | 390.75 | 5.07 | -10.72 | -0.13 | -79.71 | -102.87 | 278.09 | 167.37 | 43.25 | -187.70 | -39.52 | 57.53 | -24.13 | -6.29 | 43.91 | -44.52 | -15.88 | -16.02 | |
| 现金流百分比 | 423.56 | -584.85 | 367.75 | 297.24 | 647.36 | 476.80 | 133.31 | 6.92 | 13.62 | 28.25 | 24.17 | -35.99 | -124.18 | 156.25 | 40.69 | 13,238.29 | -3,020.28 | -62.51 | -18.27 | 34.83 |
| 融资活动产生的现金 | -128 | 237 | 2,535 | 2,176 | 3,124 | 3,852 | 1,686 | 1,562 | 596 | -545 | -500 | -665 | -649 | -507 | -756 | -459 | -638 | -881 | -686 | -568 |
| 改变 （％） | -284.56 | 971.33 | -14.16 | 43.57 | 23.28 | -56.22 | -7.36 | -61.86 | -191.42 | -8.19 | 32.91 | -2.30 | -21.99 | 49.33 | -39.29 | 38.86 | 38.12 | -22.09 | -17.18 | |
| 现金流百分比 | 49.53 | 190.33 | -261.27 | -172.52 | -604.20 | -549.33 | -331.45 | 555.77 | 110.32 | -78.26 | -42.90 | -96.81 | -539.71 | 336.29 | 172.37 | 36,329.11 | -7,997.34 | -412.08 | -111.55 | 209.70 |
| 现金周转 | -259 | 124 | -970 | -1,261 | -517 | -701 | -509 | 281 | 540 | 696 | 1,166 | 687 | 120 | -151 | -439 | -1 | 8 | 214 | 615 | -271 |
| 改变 （％） | -148.03 | -880.46 | 30.00 | -59.01 | 35.59 | -27.44 | -155.25 | 92.12 | 28.89 | 67.48 | -41.11 | -82.48 | -225.20 | 191.34 | -99.71 | -730.78 | 2,580.63 | 187.80 | -144.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
