现金流量表 (TTM)
雅克特集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,215 | 670 | 679 | -76 | 570 | -80 | -358 | 104 | 1,415 | 1,686 | 2,922 | 3,885 | 3,059 | 4,358 | 4,272 | 3,542 | 3,630 | 2,244 | 1,493 | 3,654 |
| 改变 （％） | -44.84 | 1.34 | -111.23 | -846.88 | -114.01 | 348.87 | -128.97 | 1,263.53 | 19.15 | 73.27 | 32.98 | -21.27 | 42.46 | -1.97 | -17.08 | 2.48 | -38.18 | -33.47 | 144.71 | |
| 现金流百分比 | 226.07 | 51.89 | 40.66 | -11.02 | 79.97 | 5.44 | 17.26 | -6.02 | 65.16 | 62.18 | 86.85 | 82.61 | 179.42 | 171.53 | 193.07 | 188.93 | 221.02 | 236.70 | 161.48 | 329.82 |
| 投资活动产生的现金 | -199 | -162 | 16 | -77 | -181 | -176 | -656 | -639 | -635 | -537 | -259 | -217 | -239 | -418 | -464 | -477 | -348 | -324 | -329 | -365 |
| 改变 （％） | -18.16 | -109.65 | -593.52 | 134.66 | -2.84 | 272.22 | -2.61 | -0.66 | -15.38 | -51.87 | -16.00 | 9.79 | 75.43 | 10.77 | 2.89 | -26.93 | -7.06 | 1.46 | 10.96 | |
| 现金流百分比 | -36.95 | -12.58 | 0.94 | -11.17 | -25.48 | 12.02 | 31.63 | 37.10 | -29.24 | -19.81 | -7.69 | -4.62 | -13.99 | -16.47 | -20.95 | -25.44 | -21.22 | -34.16 | -35.54 | -32.92 |
| 融资活动产生的现金 | -388 | 812 | 989 | 871 | 415 | -1,128 | -1,155 | -1,284 | 1,210 | 1,494 | 793 | 1,215 | -1,061 | -1,274 | -1,608 | -1,445 | -1,867 | -1,256 | -538 | -1,257 |
| 改变 （％） | -309.15 | 21.81 | -11.94 | -52.37 | -371.88 | 2.40 | 11.16 | -194.27 | 23.43 | -46.95 | 53.27 | -187.32 | 20.14 | 26.20 | -10.18 | 29.28 | -32.75 | -57.14 | 133.56 | |
| 现金流百分比 | -72.28 | 62.92 | 59.25 | 125.85 | 58.25 | 76.90 | 55.66 | 74.52 | 55.73 | 55.09 | 23.56 | 25.83 | -62.21 | -50.16 | -72.68 | -77.05 | -113.70 | -132.46 | -58.22 | -113.48 |
| 现金周转 | 537 | 1,291 | 1,670 | 692 | 712 | -1,467 | -2,075 | -1,723 | 2,172 | 2,712 | 3,364 | 4,703 | 1,705 | 2,540 | 2,213 | 1,875 | 1,642 | 948 | 925 | 1,108 |
| 改变 （％） | 140.28 | 29.34 | -58.54 | 2.89 | -305.96 | 41.47 | -16.97 | -226.05 | 24.86 | 24.06 | 39.80 | -63.75 | 49.01 | -12.91 | -15.27 | -12.39 | -42.28 | -2.48 | 19.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
