现金流量表 (TTM)
德昌建筑有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 55 | 445 | 925 | 1,151 | 1,734 | -77 | 667 | 148 | -796 | 524 | -378 | 386 | 1,195 | 925 | 945 | 157 | 240 | 1,124 | 767 | 1,451 |
| 改变 （％） | 708.88 | 107.76 | 24.39 | 50.70 | -104.44 | -965.85 | -77.77 | -636.99 | -165.84 | -172.08 | -202.13 | 209.81 | -22.58 | 2.08 | -83.41 | 52.97 | 368.73 | -31.75 | 89.13 | |
| 现金流百分比 | -88.16 | 210.34 | 251.51 | 276.82 | 238.43 | -21.06 | 67.83 | 33.15 | -488.03 | 128.82 | 97.33 | 59.99 | 149.61 | 139.26 | 551.58 | -25.11 | -19.49 | -129.18 | -262.30 | 591.04 |
| 投资活动产生的现金 | -374 | -67 | -253 | -245 | -343 | -182 | -10 | -82 | 148 | 42 | -72 | -43 | -223 | -207 | -276 | -352 | -345 | -460 | -328 | -209 |
| 改变 （％） | -82.20 | 280.54 | -3.25 | 40.02 | -46.92 | -94.26 | 681.46 | -281.07 | -71.86 | -273.85 | -40.78 | 420.31 | -7.30 | 33.36 | 27.71 | -2.07 | 33.51 | -28.79 | -36.26 | |
| 现金流百分比 | 598.73 | -31.44 | -68.85 | -58.94 | -47.17 | -49.80 | -1.06 | -18.27 | 90.72 | 10.23 | 18.65 | -6.66 | -27.91 | -31.11 | -160.99 | 56.41 | 28.02 | 52.92 | 112.12 | -85.14 |
| 融资活动产生的现金 | 266 | -162 | -301 | -483 | -660 | 628 | 327 | 375 | 801 | -164 | 58 | 300 | -167 | -53 | -496 | -425 | -1,126 | -1,534 | -732 | -989 |
| 改变 （％） | -160.84 | 85.91 | 60.68 | 36.59 | -195.08 | -47.84 | 14.56 | 113.47 | -120.51 | -135.36 | 416.19 | -155.61 | -68.29 | 837.65 | -14.29 | 165.08 | 36.16 | -52.24 | 35.07 | |
| 现金流百分比 | -425.84 | -76.42 | -81.77 | -116.26 | -90.77 | 171.64 | 33.30 | 83.86 | 490.75 | -40.36 | -14.96 | 46.60 | -20.86 | -7.96 | -289.44 | 68.06 | 91.53 | 176.28 | 250.49 | -403.08 |
| 现金周转 | -62 | 212 | 368 | 416 | 727 | 366 | 983 | 447 | 163 | 407 | -388 | 643 | 799 | 665 | 171 | -624 | -1,230 | -870 | -292 | 245 |
| 改变 （％） | -439.01 | 73.75 | 13.02 | 74.96 | -49.72 | 168.87 | -54.51 | -63.52 | 149.42 | -195.40 | -265.70 | 24.23 | -16.83 | -74.23 | -464.50 | 97.11 | -29.30 | -66.39 | -183.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
