现金流量表 (TTM)
欧尚控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 732 | 689 | 727 | 522 | 171 | -18 | -203 | 10 | 699 | 1,060 | 1,694 | 1,904 | 1,908 | 2,053 | 1,731 | 1,753 | 1,772 | 1,612 | 1,560 | 1,565 |
| 改变 （％） | -5.81 | 5.54 | -28.24 | -67.23 | -110.26 | 1,054.47 | -104.76 | 7,158.64 | 51.54 | 59.90 | 12.36 | 0.24 | 7.58 | -15.68 | 1.25 | 1.12 | -9.07 | -3.18 | 0.31 | |
| 现金流百分比 | -895.63 | -828.70 | -696.42 | 885.17 | 168.50 | -17.03 | -182.36 | 1.21 | 101.36 | 422.90 | 215.64 | 1,022.80 | -380.14 | -485.04 | -149.10 | -235.27 | 4,332.46 | 1,732.27 | 574.64 | -551.52 |
| 投资活动产生的现金 | -502 | -647 | -847 | -720 | -607 | -457 | -316 | -262 | -518 | -760 | -690 | -320 | -604 | -691 | -916 | -1,021 | -541 | -765 | -668 | -1,106 |
| 改变 （％） | 28.99 | 30.93 | -15.02 | -15.65 | -24.73 | -30.94 | -17.13 | 97.81 | 46.81 | -9.17 | -53.67 | 88.85 | 14.44 | 32.59 | 11.47 | -47.02 | 41.35 | -12.61 | 65.46 | |
| 现金流百分比 | 613.98 | 778.04 | 811.18 | -1,221.03 | -598.26 | -443.68 | -284.27 | -32.99 | -75.02 | -303.22 | -87.83 | -171.78 | 120.28 | 163.25 | 78.91 | 137.09 | -1,322.56 | -822.02 | -246.15 | 389.69 |
| 融资活动产生的现金 | -195 | -20 | 130 | 385 | 630 | 643 | 626 | 915 | 243 | -241 | -332 | -1,472 | -1,811 | -1,756 | -2,044 | -1,511 | -1,109 | -862 | -622 | -438 |
| 改变 （％） | -89.52 | -734.43 | 197.25 | 63.47 | 2.16 | -2.66 | 46.11 | -73.44 | -199.05 | 37.77 | 343.89 | 23.05 | -3.01 | 16.39 | -26.07 | -26.62 | -22.29 | -27.87 | -29.60 | |
| 现金流百分比 | 238.62 | 24.56 | -124.05 | 653.17 | 620.26 | 624.32 | 563.85 | 115.37 | 35.22 | -96.05 | -42.20 | -790.75 | 360.74 | 414.96 | 176.08 | 202.89 | -2,711.08 | -926.38 | -228.97 | 154.23 |
| 现金周转 | -82 | -83 | -104 | 59 | 102 | 103 | 111 | 793 | 690 | 251 | 786 | 186 | -502 | -423 | -1,161 | -745 | 41 | 93 | 272 | -284 |
| 改变 （％） | 1.79 | 25.58 | -156.46 | 72.15 | 1.50 | 7.78 | 614.09 | -13.01 | -63.68 | 213.58 | -76.31 | -369.72 | -15.69 | 174.30 | -35.84 | -105.49 | 127.42 | 191.85 | -204.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
