现金流量表 (TTM)
东莞市弘泰光电科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 183 | 210 | 290 | 329 | 330 | 437 | 271 | 304 | 327 | 202 | 285 | 241 | 228 | 183 | 215 | 206 | 173 | 218 | 192 | 133 |
| 改变 （％） | 14.87 | 38.04 | 13.26 | 0.33 | 32.38 | -38.04 | 12.36 | 7.57 | -38.32 | 41.24 | -15.56 | -5.24 | -19.61 | 17.20 | -3.89 | -16.02 | 25.78 | -11.82 | -30.91 | |
| 现金流百分比 | -256.42 | 473.47 | 287.97 | 335.90 | 388.56 | -21,711.88 | 115.25 | 104.14 | 116.44 | 70.55 | -435.39 | -222.13 | 4,538.57 | -261.53 | 40,363.16 | -72,414.39 | 37.60 | 46.80 | 47.40 | 49.08 |
| 投资活动产生的现金 | -102 | -67 | -90 | -132 | -106 | -279 | -260 | -238 | -185 | -65 | -123 | -108 | -104 | -123 | -91 | -104 | -123 | -165 | -205 | -250 |
| 改变 （％） | -34.82 | 35.26 | 46.86 | -19.83 | 163.72 | -6.88 | -8.60 | -22.34 | -65.00 | 90.84 | -12.55 | -3.26 | 17.70 | -26.29 | 15.30 | 17.88 | 34.40 | 23.94 | 21.96 | |
| 现金流百分比 | 142.93 | -149.77 | -89.26 | -135.00 | -124.77 | 13,889.46 | -110.81 | -81.45 | -65.74 | -22.60 | 188.47 | 99.59 | -2,077.40 | 175.27 | -17,012.97 | 36,616.84 | -26.69 | -35.50 | -50.53 | -92.37 |
| 融资活动产生的现金 | -138 | -105 | -107 | -109 | -140 | -154 | 210 | 210 | 126 | 139 | -224 | -224 | -120 | -120 | -121 | -122 | 396 | 395 | 396 | 446 |
| 改变 （％） | -23.96 | 2.39 | 1.18 | 28.56 | 10.31 | -236.43 | -0.03 | -39.87 | 10.19 | -260.68 | -0.07 | -46.24 | 0.20 | 0.67 | 0.28 | -425.50 | -0.16 | 0.08 | 12.82 | |
| 现金流百分比 | 193.28 | -236.25 | -106.58 | -111.05 | -164.61 | 7,664.45 | 89.59 | 72.02 | 45.01 | 48.73 | 342.10 | 206.55 | -2,394.07 | 171.95 | -22,795.49 | 42,669.82 | 85.89 | 84.85 | 97.53 | 164.92 |
| 现金周转 | -71 | 44 | 101 | 98 | 85 | -2 | 235 | 292 | 281 | 286 | -65 | -108 | 5 | -70 | 1 | -0 | 461 | 466 | 406 | 271 |
| 改变 （％） | -162.21 | 126.96 | -2.90 | -13.27 | -102.37 | -11,771.95 | 24.35 | -3.78 | 1.79 | -122.89 | 65.51 | -104.64 | -1,495.02 | -100.76 | -153.57 | -161,815.09 | 1.05 | -12.93 | -33.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
