现金流量表 (TTM)
派瑞德科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,011 | 3,802 | 4,077 | 4,877 | 5,439 | 6,824 | 7,141 | 6,904 | 5,333 | 2,543 | 1,597 | 1,119 | 2,322 | 3,704 | 4,239 | 3,905 | 3,637 | 3,318 | 3,405 | 3,458 |
| 改变 （％） | -5.21 | 7.24 | 19.63 | 11.52 | 25.47 | 4.64 | -3.31 | -22.76 | -52.32 | -37.21 | -29.90 | 107.41 | 59.57 | 14.43 | -7.88 | -6.86 | -8.78 | 2.62 | 1.56 | |
| 现金流百分比 | 604.67 | 918.95 | -1,005.51 | -3,855.82 | 779.64 | 1,000.54 | 439.04 | 164.48 | 690.24 | -114.22 | -38.80 | -21.79 | -143.72 | 244.97 | 115.68 | 116.84 | 191.31 | 162.30 | 989.76 | -309.27 |
| 投资活动产生的现金 | -1,763 | -1,614 | -1,632 | -2,400 | -2,254 | -2,365 | -2,344 | -471 | -2,800 | -2,758 | -2,558 | -2,595 | -359 | -363 | -616 | -641 | -514 | -606 | -458 | -682 |
| 改变 （％） | -8.45 | 1.10 | 47.08 | -6.05 | 4.90 | -0.90 | -79.90 | 494.41 | -1.52 | -7.23 | 1.44 | -86.16 | 0.95 | 69.88 | 4.03 | -19.87 | 17.97 | -24.44 | 49.01 | |
| 现金流百分比 | -265.80 | -390.14 | 402.42 | 1,897.23 | -323.16 | -346.75 | -144.10 | -11.22 | -362.45 | 123.88 | 62.16 | 50.52 | 22.24 | -23.98 | -16.81 | -19.18 | -27.01 | -29.64 | -133.09 | 61.02 |
| 融资活动产生的现金 | -1,166 | -1,341 | -2,373 | -2,076 | -1,989 | -3,250 | -2,992 | -2,668 | -3,122 | -3,244 | -3,906 | -4,087 | -3,330 | -1,781 | -382 | -410 | -1,253 | -1,261 | -2,955 | -2,992 |
| 改变 （％） | 15.00 | 76.90 | -12.50 | -4.18 | 63.38 | -7.92 | -10.85 | 17.01 | 3.94 | 20.38 | 4.64 | -18.53 | -46.49 | -78.53 | 7.28 | 205.38 | 0.64 | 134.32 | 1.26 | |
| 现金流百分比 | -175.84 | -324.21 | 585.18 | 1,641.31 | -285.13 | -476.50 | -183.98 | -63.56 | -404.01 | 145.73 | 94.89 | 79.55 | 206.12 | -117.81 | -10.44 | -12.28 | -65.90 | -61.69 | -859.02 | 267.62 |
| 现金周转 | 663 | 414 | -405 | -126 | 698 | 682 | 1,626 | 4,198 | 773 | -2,226 | -4,116 | -5,137 | -1,615 | 1,512 | 3,664 | 3,342 | 1,901 | 2,044 | 344 | -1,118 |
| 改变 （％） | -37.63 | -198.01 | -68.80 | -651.55 | -2.23 | 138.46 | 158.08 | -81.59 | -388.15 | 84.86 | 24.81 | -68.55 | -193.62 | 142.32 | -8.79 | -43.11 | 7.52 | -83.17 | -425.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
