现金流量表 (TTM)
台网通讯系统股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -157 | -23 | -31 | 52 | 73 | 18 | 4 | -4 | -1 | -4 | -26 | 2 | -12 | -57 | 22 | 7 | -19 | 65 | 132 | 31 |
| 改变 （％） | -85.27 | 35.12 | -266.57 | 40.53 | -75.99 | -76.96 | -203.68 | -67.12 | 154.49 | 641.29 | -108.76 | -607.71 | 392.60 | -139.11 | -67.61 | -362.98 | -443.98 | 100.98 | -76.08 | |
| 现金流百分比 | -161.54 | -31.16 | 12.40 | -7.66 | -11.51 | -2.87 | -0.61 | 1.94 | 0.78 | 1.92 | 5.77 | -0.34 | 1.70 | 8.90 | -9.20 | -15.16 | -22.36 | 37.57 | 127.61 | -64.50 |
| 投资活动产生的现金 | 338 | 217 | -104 | -640 | -639 | -571 | -604 | -122 | -74 | -103 | -374 | -1,237 | -1,293 | -1,192 | -980 | -247 | -269 | -264 | -257 | -71 |
| 改变 （％） | -35.91 | -148.00 | 515.24 | -0.13 | -10.55 | 5.75 | -79.73 | -39.99 | 40.18 | 262.89 | 230.88 | 4.49 | -7.81 | -17.80 | -74.75 | 8.66 | -1.97 | -2.47 | -72.40 | |
| 现金流百分比 | 347.07 | 291.31 | 41.19 | 93.90 | 100.34 | 93.06 | 91.60 | 56.68 | 41.68 | 56.17 | 82.70 | 183.03 | 189.53 | 185.76 | 403.95 | 518.57 | -316.12 | -151.38 | -249.47 | 145.49 |
| 融资活动产生的现金 | -81 | -118 | -116 | -93 | -70 | -60 | -60 | -90 | -103 | -77 | -52 | 560 | 622 | 610 | 714 | 265 | 373 | 367 | 225 | -2 |
| 改变 （％） | 44.40 | -1.59 | -19.90 | -24.44 | -14.38 | 0.12 | 50.11 | 14.72 | -25.39 | -33.16 | -1,185.80 | 11.17 | -1.98 | 17.09 | -62.88 | 40.84 | -1.83 | -38.52 | -100.88 | |
| 现金流百分比 | -83.64 | -158.17 | 45.85 | 13.61 | 11.00 | 9.77 | 9.10 | 41.70 | 58.63 | 42.05 | 11.40 | -82.82 | -91.24 | -95.07 | -294.48 | -555.58 | 439.00 | 210.51 | 218.68 | 4.05 |
| 现金周转 | 97 | 74 | -252 | -681 | -637 | -614 | -660 | -216 | -176 | -183 | -452 | -676 | -682 | -642 | -243 | -48 | 85 | 174 | 103 | -49 |
| 改变 （％） | -23.64 | -439.46 | 169.88 | -6.54 | -3.55 | 7.43 | -67.23 | -18.40 | 4.04 | 146.44 | 49.51 | 0.91 | -5.94 | -62.20 | -80.33 | -278.24 | 104.72 | -40.82 | -147.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
