现金流量表 (TTM)
济南醋酸化工有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 433 | 295 | 285 | 314 | 361 | 455 | 466 | 696 | 1,189 | 1,609 | 2,447 | 3,186 | 4,937 | 6,250 | 6,612 | 7,851 | 6,998 | 7,786 | 7,986 | 7,216 |
| 改变 （％） | -31.94 | -3.34 | 10.07 | 15.06 | 26.16 | 2.47 | 49.22 | 70.92 | 35.27 | 52.05 | 30.23 | 54.94 | 26.60 | 5.79 | 18.74 | -10.86 | 11.25 | 2.57 | -9.64 | |
| 现金流百分比 | 70.75 | 121.75 | -1,610.12 | -300.85 | -111.56 | -245.81 | 167.83 | 106.33 | 131.02 | 124.26 | 140.99 | 139.31 | 82.01 | 101.21 | 114.12 | 126.66 | 275.19 | 151.40 | 171.52 | 601.02 |
| 投资活动产生的现金 | -71 | -124 | -425 | -576 | -533 | -690 | -188 | -1 | -233 | -240 | -771 | -831 | -701 | -685 | -1,515 | -2,566 | -3,694 | -2,425 | -1,061 | -2,079 |
| 改变 （％） | 73.88 | 243.68 | 35.40 | -7.52 | 29.57 | -72.78 | -99.43 | 21,711.14 | 3.17 | 220.66 | 7.85 | -15.65 | -2.32 | 121.16 | 69.41 | 43.99 | -34.37 | -56.23 | 95.90 | |
| 现金流百分比 | -11.63 | -51.13 | 2,404.32 | 552.66 | 164.72 | 372.74 | -67.61 | -0.16 | -25.66 | -18.56 | -44.41 | -36.34 | -11.65 | -11.09 | -26.14 | -41.39 | -145.27 | -47.15 | -22.79 | -173.16 |
| 融资活动产生的现金 | 272 | 74 | 124 | 155 | -139 | 61 | -22 | -55 | -84 | -47 | 101 | 87 | 1,824 | 733 | 676 | 669 | -1,035 | -532 | -2,775 | -2,753 |
| 改变 （％） | -72.75 | 68.23 | 24.61 | -189.71 | -143.76 | -135.99 | 152.54 | 51.36 | -43.99 | -315.76 | -13.69 | 1,987.35 | -59.80 | -7.78 | -1.06 | -254.64 | -48.60 | 421.82 | -0.79 | |
| 现金流百分比 | 44.37 | 30.57 | -703.66 | -148.84 | 43.04 | -32.89 | -7.89 | -8.46 | -9.23 | -3.62 | 5.83 | 3.82 | 30.30 | 11.87 | 11.67 | 10.79 | -40.68 | -10.34 | -59.60 | -229.28 |
| 现金周转 | 612 | 242 | -18 | -104 | -323 | -185 | 278 | 654 | 908 | 1,295 | 1,735 | 2,287 | 6,020 | 6,175 | 5,794 | 6,199 | 2,543 | 5,143 | 4,656 | 1,201 |
| 改变 （％） | -60.45 | -107.31 | 489.07 | 210.27 | -42.74 | -250.08 | 135.51 | 38.71 | 42.63 | 34.01 | 31.79 | 163.22 | 2.58 | -6.18 | 6.99 | -58.97 | 102.21 | -9.46 | -74.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
