现金流量表 (TTM)
台元科技股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,554 | 1,682 | 1,321 | 1,373 | 1,540 | 1,920 | 2,317 | 2,805 | 3,655 | 3,210 | 2,784 | 1,610 | 475 | 1,172 | 1,077 | 1,526 | 332 | -181 | -238 | -259 |
| 改变 （％） | 8.23 | -21.45 | 3.90 | 12.16 | 24.67 | 20.70 | 21.05 | 30.30 | -12.18 | -13.25 | -42.18 | -70.50 | 146.77 | -8.09 | 41.66 | -78.27 | -154.68 | 31.10 | 8.78 | |
| 现金流百分比 | 354.02 | 2,036.09 | -297.67 | -346.75 | 368.56 | 321.57 | 165.09 | 165.20 | 334.20 | 360.10 | 599.22 | -390.21 | -124.72 | -896.55 | -152.34 | -1,048.33 | -53.93 | 14.99 | 28.32 | 22.98 |
| 投资活动产生的现金 | -291 | -673 | -1,108 | -1,146 | -1,035 | -675 | -303 | -506 | -585 | -574 | -563 | -289 | 75 | 130 | 56 | 180 | -30 | -52 | -39 | -242 |
| 改变 （％） | 130.99 | 64.74 | 3.41 | -9.68 | -34.78 | -55.10 | 67.00 | 15.55 | -1.89 | -1.80 | -48.77 | -125.94 | 73.02 | -57.11 | 224.25 | -116.64 | 74.61 | -26.00 | 523.19 | |
| 现金流百分比 | -66.33 | -814.17 | 249.65 | 289.44 | -247.76 | -113.08 | -21.59 | -29.81 | -53.48 | -64.38 | -121.27 | 69.97 | -19.66 | -99.11 | -7.86 | -123.80 | 4.88 | 4.33 | 4.62 | 21.46 |
| 融资活动产生的现金 | -827 | -938 | -635 | -586 | -47 | -605 | -605 | -606 | -2,004 | -1,768 | -1,770 | -1,768 | -967 | -1,464 | -1,864 | -1,861 | -923 | -978 | -602 | -616 |
| 改变 （％） | 13.37 | -32.23 | -7.76 | -91.94 | 1,179.64 | 0.02 | 0.26 | 230.48 | -11.79 | 0.10 | -0.10 | -45.30 | 51.37 | 27.36 | -0.18 | -50.42 | 5.96 | -38.39 | 2.31 | |
| 现金流百分比 | -188.38 | -1,134.89 | 143.15 | 148.05 | -11.31 | -101.31 | -43.10 | -35.72 | -183.26 | -198.36 | -380.85 | 428.50 | 253.91 | 1,119.60 | 263.62 | 1,278.22 | 150.03 | 80.79 | 71.73 | 54.74 |
| 现金周转 | 439 | 83 | -444 | -396 | 418 | 597 | 1,404 | 1,698 | 1,094 | 891 | 465 | -413 | -381 | -131 | -707 | -146 | -615 | -1,210 | -840 | -1,126 |
| 改变 （％） | -81.18 | -637.25 | -10.81 | -205.52 | 42.89 | 135.10 | 20.97 | -35.59 | -18.50 | -47.87 | -188.79 | -7.69 | -65.67 | 440.90 | -79.41 | 322.41 | 96.77 | -30.62 | 34.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
