现金流量表 (TTM)
大光化学工业股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 258 | 197 | 165 | 102 | 34 | -24 | -49 | -30 | 50 | 116 | 162 | 181 | 159 | 154 | 137 | 101 | 91 | 90 | 53 | 63 |
| 改变 （％） | -23.67 | -15.93 | -38.17 | -66.65 | -169.39 | 106.25 | -39.07 | -269.86 | 129.86 | 39.56 | 11.53 | -12.15 | -3.11 | -10.61 | -26.62 | -9.53 | -0.94 | -41.55 | 19.33 | |
| 现金流百分比 | 155.07 | 148.19 | -1,791.33 | -237.06 | -23.09 | 9.92 | 36.28 | 24.50 | -196.75 | -81.22 | -191.75 | -161.24 | -73.61 | -556.69 | -93.20 | -168.61 | 329.49 | -1,018.31 | 77.44 | -884.08 |
| 投资活动产生的现金 | -68 | -67 | -77 | -48 | -52 | -59 | -35 | -36 | -15 | -192 | -156 | -211 | -323 | -129 | -236 | -124 | -59 | -94 | 20 | -39 |
| 改变 （％） | -2.03 | 15.71 | -37.59 | 8.73 | 13.34 | -40.66 | 3.12 | -57.59 | 1,144.54 | -18.50 | 35.27 | 52.84 | -60.13 | 83.47 | -47.59 | -52.29 | 58.85 | -120.96 | -299.61 | |
| 现金流百分比 | -40.98 | -50.27 | 836.41 | 111.72 | 35.48 | 24.89 | 26.20 | 29.94 | 60.04 | 134.19 | 185.01 | 188.68 | 149.87 | 466.34 | 160.25 | 207.09 | -213.41 | 1,057.64 | 28.84 | 550.86 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -2 | -102 | -105 | -132 | -153 | -60 | -63 | -71 | -71 | -85 | -71 | -47 | -47 | -47 | -47 | -8 | -16 | -16 | -16 |
| 改变 （％） | -90.27 | 6,150.82 | 2.12 | 25.75 | 16.21 | -60.51 | 4.72 | 12.50 | -0.00 | 19.89 | -16.59 | -33.60 | -0.00 | -0.59 | -0.00 | -83.72 | 103.65 | 0.30 | 0.01 | |
| 现金流百分比 | -10.14 | -1.23 | 1,109.98 | 242.61 | 89.10 | 64.09 | 44.90 | 52.10 | 277.16 | 49.78 | 100.94 | 63.48 | 21.91 | 170.98 | 31.83 | 78.49 | -27.59 | 175.32 | -22.88 | 218.91 |
| 现金周转 | 166 | 133 | -9 | -43 | -148 | -239 | -134 | -121 | -26 | -143 | -84 | -112 | -216 | -28 | -147 | -60 | 28 | -9 | 68 | -7 |
| 改变 （％） | -20.13 | -106.95 | 367.24 | 242.41 | 61.55 | -43.63 | -9.75 | -78.85 | 456.82 | -40.88 | 32.63 | 92.42 | -87.19 | 433.92 | -59.44 | -146.30 | -132.05 | -868.54 | -110.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
