现金流量表 (TTM)
拱米公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 61 | -152 | -117 | -82 | -6 | -125 | 32 | 108 | 31 | 275 | 192 | 134 | 341 | 323 | 283 | 410 |
| 改变 （％） | -350.32 | -23.09 | -30.02 | -92.43 | 1,915.00 | -125.50 | 239.96 | -71.08 | 779.63 | -30.13 | -30.53 | 154.83 | -5.28 | -12.45 | 45.15 | |
| 现金流百分比 | 68.53 | -299.38 | -170.13 | -94.41 | -3.89 | -301.71 | 26.84 | 67.51 | -70.63 | 1,697.77 | 182.88 | 858.62 | 698.66 | 335.99 | -1,753.82 | 576.50 |
| 投资活动产生的现金 | -40 | -19 | -55 | -92 | -60 | -142 | -132 | -122 | -146 | -702 | -682 | -715 | -736 | -92 | -105 | -113 |
| 改变 （％） | -52.73 | 191.89 | 65.74 | -34.40 | 136.04 | -6.69 | -7.66 | 19.47 | 380.44 | -2.86 | 4.97 | 2.91 | -87.45 | 13.31 | 8.26 | |
| 现金流百分比 | -45.19 | -37.28 | -80.40 | -105.67 | -37.70 | -342.67 | -111.58 | -76.22 | 329.44 | -4,324.92 | -647.74 | -4,594.82 | -1,509.79 | -96.18 | 649.73 | -159.29 |
| 融资活动产生的现金 | 68 | 222 | 241 | 260 | 226 | 308 | 219 | 174 | 70 | 442 | 594 | 597 | 444 | -134 | -194 | -226 |
| 改变 （％） | 226.38 | 8.65 | 7.96 | -13.26 | 36.54 | -28.88 | -20.45 | -59.62 | 528.46 | 34.34 | 0.49 | -25.62 | -130.22 | 44.46 | 16.33 | |
| 现金流百分比 | 76.66 | 436.66 | 350.54 | 300.08 | 141.59 | 744.38 | 184.73 | 108.71 | -158.80 | 2,727.15 | 564.86 | 3,836.20 | 911.14 | -139.81 | 1,204.09 | -317.21 |
| 现金周转 | 89 | 51 | 69 | 87 | 159 | 41 | 119 | 160 | -44 | 16 | 105 | 16 | 49 | 96 | -16 | 71 |
| 改变 （％） | -42.70 | 35.34 | 26.11 | 83.84 | -74.03 | 186.56 | 35.18 | -127.64 | -136.60 | 548.60 | -85.20 | 213.18 | 96.97 | -116.77 | -541.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
