现金流量表 (TTM)
顶点动力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 966 | 1,129 | 1,286 | 1,383 | 1,560 | 1,539 | 1,755 | 1,533 | 1,610 | 1,580 | 1,226 | 1,335 | 1,186 | 1,008 | 1,217 | 1,251 | 1,147 | 1,380 | 1,243 | 1,275 |
| 改变 （％） | 16.88 | 13.88 | 7.54 | 12.82 | -1.38 | 14.08 | -12.64 | 5.01 | -1.88 | -22.43 | 8.89 | -11.14 | -15.01 | 20.74 | 2.77 | -8.27 | 20.27 | -9.92 | 2.62 | |
| 现金流百分比 | -342.38 | -509.02 | 314.12 | 165.01 | 270.74 | 313.48 | 301.99 | 887.97 | 875.76 | 291.62 | 179.69 | 84.26 | 56.33 | 60.62 | 63.13 | 140.23 | -3,572.45 | -189.04 | -130.63 | -228.15 |
| 投资活动产生的现金 | -1,950 | -1,934 | -1,539 | -1,015 | -1,660 | -2,066 | 764 | -291 | 15 | 691 | -1,405 | 1,112 | 1,773 | 1,506 | 1,542 | 473 | -346 | -1,276 | -1,360 | -840 |
| 改变 （％） | -0.84 | -20.41 | -34.07 | 63.61 | 24.45 | -136.96 | -138.07 | -104.99 | 4,663.50 | -303.24 | -179.13 | 59.55 | -15.08 | 2.40 | -69.33 | -173.06 | 269.21 | 6.60 | -38.22 | |
| 现金流百分比 | 691.26 | 871.86 | -376.00 | -121.09 | -288.12 | -420.99 | 131.40 | -168.39 | 7.89 | 127.56 | -205.94 | 70.18 | 84.24 | 90.57 | 80.01 | 53.03 | 1,075.98 | 174.78 | 142.92 | 150.29 |
| 融资活动产生的现金 | 702 | 583 | 663 | 470 | 676 | 1,019 | -1,938 | -1,070 | -1,441 | -1,729 | 861 | -862 | -854 | -851 | -832 | -832 | -834 | -834 | -834 | -994 |
| 改变 （％） | -16.97 | 13.66 | -29.09 | 43.93 | 50.57 | -290.25 | -44.79 | 34.67 | 20.02 | -149.80 | -200.12 | -0.93 | -0.35 | -2.30 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.06 | 19.15 | |
| 现金流百分比 | -248.88 | -262.84 | 161.88 | 56.07 | 117.38 | 207.50 | -333.38 | -619.58 | -783.65 | -319.18 | 126.25 | -54.44 | -40.57 | -51.19 | -43.14 | -93.26 | 2,596.47 | 114.25 | 87.70 | 177.86 |
| 现金周转 | -282 | -222 | 409 | 838 | 576 | 491 | 581 | 173 | 184 | 542 | 682 | 1,584 | 2,105 | 1,663 | 1,928 | 892 | -32 | -730 | -951 | -559 |
| 改变 （％） | -21.38 | -284.55 | 104.71 | -31.24 | -14.82 | 18.42 | -70.29 | 6.48 | 194.67 | 25.89 | 132.21 | 32.91 | -21.02 | 15.93 | -53.73 | -103.60 | 2,172.91 | 30.36 | -41.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
