现金流量表 (TTM)
价值阀门有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 276 | 326 | 334 | 414 | 349 | 334 | 282 | 180 | 245 | 183 | 309 | 435 | 465 | 674 | 649 | 575 | 399 | 429 | 404 | 386 |
| 改变 （％） | 18.27 | 2.63 | 23.68 | -15.63 | -4.27 | -15.70 | -36.25 | 36.66 | -25.32 | 68.47 | 40.81 | 6.88 | 45.06 | -3.66 | -11.41 | -30.61 | 7.60 | -5.92 | -4.42 | |
| 现金流百分比 | 990.78 | 494.91 | 569.28 | 304.33 | 269.72 | 242.88 | 68.50 | 275.82 | 340.93 | 1,577.12 | -167.65 | 226.57 | 312.83 | 151.68 | 151.74 | 157.34 | 135.68 | 188.16 | 550.69 | -3,747.36 |
| 投资活动产生的现金 | -110 | -86 | -74 | -70 | -67 | -119 | -284 | -373 | -366 | -293 | -126 | -31 | -90 | 9 | 9 | 10 | 93 | -5 | -139 | -133 |
| 改变 （％） | -21.98 | -14.25 | -4.87 | -4.41 | 76.71 | 139.04 | 31.56 | -1.80 | -20.05 | -56.96 | -75.74 | 194.67 | -109.76 | 5.95 | 6.91 | 837.04 | -105.74 | 2,495.80 | -4.49 | |
| 现金流百分比 | -396.85 | -130.77 | -125.69 | -51.69 | -51.90 | -86.28 | -69.00 | -573.33 | -509.22 | -2,521.69 | 68.48 | -15.95 | -60.71 | 1.98 | 2.18 | 2.73 | 31.73 | -2.35 | -189.45 | 1,288.23 |
| 融资活动产生的现金 | -135 | -177 | -202 | -202 | -146 | -71 | 414 | 259 | 194 | 120 | -365 | -210 | -231 | -231 | -231 | -231 | -212 | -212 | -212 | -213 |
| 改变 （％） | 30.61 | 14.21 | 0.05 | -27.53 | -51.19 | -679.11 | -37.40 | -24.97 | -38.41 | -405.00 | -42.53 | 10.19 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | -8.38 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | |
| 现金流百分比 | -486.71 | -268.49 | -343.70 | -148.63 | -113.15 | -51.96 | 100.66 | 398.00 | 270.09 | 1,030.41 | 198.29 | -109.38 | -155.70 | -52.03 | -54.05 | -63.28 | -72.05 | -92.86 | -288.92 | 2,064.47 |
| 现金周转 | 28 | 66 | 59 | 136 | 129 | 138 | 411 | 65 | 72 | 12 | -184 | 192 | 149 | 444 | 428 | 366 | 294 | 228 | 73 | -10 |
| 改变 （％） | 136.76 | -10.78 | 131.35 | -4.81 | 6.30 | 198.90 | -84.17 | 10.56 | -83.86 | -1,684.89 | -204.19 | -22.59 | 199.18 | -3.70 | -14.56 | -19.53 | -22.41 | -67.86 | -114.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
