现金流量表 (TTM)
奥兰治电子有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 27 | 33 | 62 | 25 | 57 | 37 | 13 | 26 | 3 | 4 | 31 | 32 | 53 | 84 | 89 | 77 | 69 | 51 | 0 |
| 改变 （％） | 101.39 | 21.85 | 86.67 | -59.02 | 124.52 | -35.40 | -63.52 | 91.81 | -87.26 | 9.50 | 762.07 | 4.55 | 63.17 | 60.00 | 4.99 | -13.11 | -10.53 | -26.32 | -99.76 | |
| 现金流百分比 | 20.13 | 137.54 | 105.62 | 89.12 | 42.08 | 57.13 | 58.62 | 446.11 | -33.45 | -3.05 | -7.33 | 628.84 | 56.88 | 141.99 | 165.82 | 245.23 | 515.77 | 143.76 | 147.60 | 0.37 |
| 投资活动产生的现金 | 63 | 3 | 4 | -3 | -7 | -16 | -50 | -61 | -44 | -38 | -2 | 13 | -3 | -2 | -5 | -8 | -4 | -6 | -5 | -7 |
| 改变 （％） | -94.83 | 21.74 | -165.94 | 150.36 | 137.28 | 223.24 | 20.76 | -28.06 | -13.28 | -94.36 | -723.96 | -125.81 | -43.10 | 179.31 | 38.56 | -42.24 | 29.64 | -7.21 | 24.37 | |
| 现金流百分比 | 94.41 | 16.55 | 12.70 | -3.79 | -10.92 | -15.67 | -80.42 | -2,026.36 | 56.99 | 35.38 | 4.37 | 271.75 | -6.07 | -5.28 | -10.77 | -21.02 | -29.39 | -11.87 | -15.35 | -19.55 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -10 | -5 | 11 | 41 | 57 | 78 | 51 | -57 | -71 | -51 | -41 | 29 | -15 | -29 | -42 | -57 | -13 | -9 | 34 |
| 改变 （％） | -7.75 | -53.33 | -345.72 | 259.63 | 38.20 | 37.12 | -34.22 | -210.26 | 25.71 | -27.98 | -19.33 | -170.64 | -150.47 | 93.47 | 48.18 | 35.95 | -77.86 | -28.21 | -468.81 | |
| 现金流百分比 | -16.17 | -50.59 | -14.88 | 16.53 | 68.48 | 57.23 | 124.64 | 1,710.62 | 73.74 | 66.36 | 104.81 | -841.78 | 51.44 | -39.71 | -56.08 | -117.07 | -385.21 | -26.57 | -26.58 | 100.39 |
| 现金周转 | 67 | 20 | 31 | 69 | 60 | 100 | 63 | 3 | -77 | -107 | -49 | 5 | 57 | 37 | 51 | 36 | 15 | 48 | 34 | 34 |
| 改变 （％） | -70.52 | 58.67 | 121.23 | -13.20 | 65.35 | -37.04 | -95.21 | -2,657.96 | 39.69 | -54.40 | -110.04 | 1,055.88 | -34.63 | 37.00 | -29.01 | -58.69 | 221.00 | -28.24 | -2.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
