现金流量表 (TTM)
新纺实业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 70 | 121 | 101 | 32 | 120 | 144 | 142 | 285 | 345 | 377 | 362 | -28 | 210 | 301 | 245 | 352 | -133 | -115 | -132 | -180 |
| 改变 （％） | 73.32 | -16.14 | -68.35 | 275.71 | 20.14 | -1.99 | 101.36 | 20.89 | 9.47 | -3.96 | -107.60 | -861.29 | 43.55 | -18.48 | 43.68 | -137.70 | -13.75 | 14.85 | 36.75 | |
| 现金流百分比 | 23.47 | 34.75 | 45.25 | 55.51 | -82.05 | 651.21 | 111.63 | 103.78 | 193.58 | -46,822.95 | -366.32 | 10.25 | 108.63 | 125.83 | 113.84 | 740.57 | 86.15 | -375.83 | 180.47 | 309.43 |
| 投资活动产生的现金 | -799 | -764 | -188 | -200 | -171 | -143 | -348 | -370 | -541 | -901 | -892 | -1,138 | -1,247 | -933 | -724 | -593 | -224 | -251 | -297 | -215 |
| 改变 （％） | -4.35 | -75.36 | 6.44 | -14.44 | -16.82 | 144.04 | 6.43 | 45.99 | 66.51 | -0.95 | 27.55 | 9.62 | -25.21 | -22.42 | -18.13 | -62.18 | 11.79 | 18.51 | -27.61 | |
| 现金流百分比 | -269.47 | -220.15 | -84.23 | -347.56 | 116.98 | -642.90 | -274.41 | -134.84 | -303.72 | 111,738.83 | 901.56 | 423.53 | -646.46 | -390.14 | -335.92 | -1,245.21 | 145.34 | -821.80 | 407.19 | 369.56 |
| 融资活动产生的现金 | 1,028 | 969 | 293 | 208 | -114 | 28 | 333 | 353 | 368 | 508 | 421 | 891 | 1,222 | 871 | 691 | 285 | 204 | 392 | 353 | 332 |
| 改变 （％） | -5.73 | -69.81 | -28.85 | -154.88 | -124.16 | 1,107.60 | 5.85 | 4.22 | 38.30 | -17.09 | 111.35 | 37.18 | -28.70 | -20.67 | -58.75 | -28.46 | 92.29 | -9.88 | -6.10 | |
| 现金流百分比 | 346.57 | 279.06 | 130.85 | 360.91 | 77.91 | 124.36 | 262.66 | 128.37 | 206.41 | -63,075.19 | -425.97 | -331.59 | 633.34 | 364.38 | 320.80 | 599.10 | -132.28 | 1,286.52 | -484.75 | -570.67 |
| 现金周转 | 297 | 347 | 224 | 58 | -147 | 22 | 127 | 275 | 178 | -1 | -99 | -269 | 193 | 239 | 215 | 48 | -154 | 30 | -73 | -58 |
| 改变 （％） | 17.08 | -35.61 | -74.20 | -354.20 | -115.14 | 471.75 | 116.59 | -35.19 | -100.45 | 12,176.05 | 171.51 | -171.82 | 23.93 | -9.90 | -77.91 | -424.02 | -119.77 | -339.18 | -20.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
