现金流量表 (TTM)
缘乔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,365 | 1,727 | 1,077 | -230 | -365 | -94 | 196 | 847 | 1,439 | 1,747 | 2,126 | 1,823 | 697 | -891 | -2,582 | -2,322 | -2,532 | -1,185 | -18 | -940 |
| 改变 （％） | -26.97 | -37.68 | -121.32 | 59.06 | -74.15 | -307.33 | 333.05 | 69.79 | 21.43 | 21.68 | -14.24 | -61.79 | -227.88 | 189.81 | -10.09 | 9.07 | -53.22 | -98.45 | 5,010.68 | |
| 现金流百分比 | -313.27 | -131.21 | -86.33 | 11.94 | 78.49 | -87.61 | 34.37 | -229.30 | -1,657.20 | 429.49 | -1,824.35 | 241.97 | -1,826.58 | 191.44 | -513.30 | -473.79 | -202.64 | -178.68 | -3.98 | 426.09 |
| 投资活动产生的现金 | 900 | 1,127 | 1,802 | 1,429 | 1,221 | 1,424 | 1,259 | 697 | 1,079 | 109 | -570 | -213 | -1,083 | 1 | 1,025 | 1,090 | 774 | -246 | -769 | -1,176 |
| 改变 （％） | 25.20 | 59.94 | -20.71 | -14.53 | 16.64 | -11.63 | -44.59 | 54.66 | -89.94 | -625.01 | -62.70 | 409.63 | -100.10 | 95,977.69 | 6.30 | -29.01 | -131.74 | 213.31 | 52.86 | |
| 现金流百分比 | -119.20 | -85.59 | -144.52 | -74.33 | -262.53 | 1,322.12 | 221.10 | -188.72 | -1,242.39 | 26.68 | 488.89 | -28.20 | 2,839.06 | -0.23 | 203.77 | 222.37 | 61.90 | -37.04 | -166.44 | 533.00 |
| 融资活动产生的现金 | -3,946 | -4,095 | -4,057 | -3,000 | -1,234 | -1,159 | -834 | -2,029 | -2,842 | -1,580 | -1,802 | -867 | 292 | 388 | 1,967 | 1,742 | 3,310 | 2,269 | 1,498 | 2,258 |
| 改变 （％） | 3.78 | -0.91 | -26.07 | -58.88 | -6.04 | -28.07 | 143.39 | 40.05 | -44.41 | 14.04 | -51.89 | -133.69 | 32.80 | 407.23 | -11.42 | 89.98 | -31.46 | -33.98 | 50.73 | |
| 现金流百分比 | 522.65 | 311.05 | 325.37 | 156.05 | 265.18 | -1,075.77 | -146.45 | 549.08 | 3,273.33 | -388.37 | 1,546.06 | -115.03 | -765.51 | -83.31 | 390.97 | 355.54 | 264.88 | 342.23 | 324.08 | -1,023.36 |
| 现金周转 | -755 | -1,316 | -1,247 | -1,922 | -465 | 108 | 569 | -370 | -87 | 407 | -117 | 754 | -38 | -465 | 503 | 490 | 1,250 | 663 | 462 | -221 |
| 改变 （％） | 74.37 | -5.28 | 54.15 | -75.80 | -123.16 | 428.42 | -164.91 | -76.51 | -568.53 | -128.65 | -746.63 | -105.06 | 1,120.20 | -208.09 | -2.59 | 155.01 | -46.95 | -30.28 | -147.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
