现金流量表 (TTM)
AmCad BioMed 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -54 | -50 | -45 | -44 | -36 | -39 | -39 | -34 | -38 | -34 | -31 | -37 | -41 | -42 | -42 | -46 | -49 | -52 | -51 | -52 |
| 改变 （％） | -7.26 | -9.26 | -4.12 | -16.22 | 6.82 | -0.14 | -11.85 | 12.22 | -11.17 | -8.85 | 18.52 | 10.14 | 2.25 | 1.86 | 7.81 | 6.59 | 6.49 | -0.75 | 0.24 | |
| 现金流百分比 | 156.55 | 101.84 | 369.41 | 336.62 | 231.45 | 3,436.33 | 298.52 | -2,858.58 | -1,626.28 | 298.13 | 151.62 | 120.98 | 163.31 | 239.27 | 616.48 | -2,389.12 | -6,003.70 | 435.64 | 759.21 | 341.61 |
| 投资活动产生的现金 | 22 | 6 | 38 | 35 | 32 | 49 | 37 | 47 | 45 | 27 | 15 | 11 | 20 | 27 | 38 | 51 | -177 | -185 | -180 | -189 |
| 改变 （％） | -73.32 | 542.77 | -6.81 | -9.15 | 52.70 | -24.37 | 25.88 | -3.30 | -40.05 | -44.58 | -27.85 | 80.91 | 39.11 | 40.60 | 32.01 | -448.89 | 4.85 | -2.77 | 4.57 | |
| 现金流百分比 | -64.35 | -12.04 | -309.41 | -274.03 | -204.33 | -4,336.86 | -285.31 | 3,901.50 | 1,912.67 | -236.64 | -73.17 | -35.54 | -78.80 | -157.09 | -558.68 | 2,651.10 | -21,806.04 | 1,557.96 | 2,660.00 | 1,248.55 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -5 | -5 | -5 | -11 | -11 | -11 | -11 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | 226 | 225 | 225 | 225 |
| 改变 （％） | 86.47 | -1.95 | -1.59 | 137.36 | -1.24 | -0.28 | 0.01 | -61.01 | 0.09 | 0.27 | 0.38 | -13.16 | -19.74 | -6.39 | 6.79 | -7,408.62 | -0.43 | -0.18 | 0.02 | |
| 现金流百分比 | 7.80 | 10.21 | 40.00 | 37.41 | 72.88 | 1,000.53 | 86.79 | -942.92 | -186.40 | 38.50 | 21.54 | 14.56 | 15.49 | 17.82 | 42.19 | -161.98 | 27,909.74 | -1,893.60 | -3,319.21 | -1,490.16 |
| 现金周转 | -34 | -49 | -12 | -13 | -16 | -1 | -13 | 1 | 2 | -11 | -21 | -31 | -25 | -17 | -7 | 2 | 1 | -12 | -7 | -15 |
| 改变 （％） | 42.57 | -74.98 | 5.22 | 21.85 | -92.81 | 1,049.56 | -109.21 | 97.25 | -584.54 | 79.23 | 48.53 | -18.40 | -30.21 | -60.47 | -127.82 | -57.58 | -1,567.57 | -43.05 | 122.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
