现金流量表 (TTM)
东方制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -126 | -148 | -154 | -160 | -110 | -54 | 8 | 69 | 40 | 11 | -76 | -164 | -133 | -103 | -21 | 171 | 184 | 197 | 309 | 255 |
| 改变 （％） | 17.67 | 3.96 | 3.81 | -31.12 | -51.30 | -114.76 | 777.35 | -41.80 | -71.81 | -768.59 | 114.96 | -18.52 | -22.74 | -79.59 | -912.01 | 7.70 | 7.15 | 56.98 | -17.68 | |
| 现金流百分比 | -164.89 | -1,205.52 | -824.51 | -637.74 | 1,394.51 | -65.85 | 9.73 | 85.40 | 301.89 | -20.89 | 161.60 | 412.08 | 812.46 | -1,495.04 | -451.38 | 281.83 | 595.48 | 16,752.89 | 274.20 | 489.31 |
| 投资活动产生的现金 | -136 | -195 | -192 | -190 | -33 | 56 | 49 | 41 | 6 | -29 | -52 | -74 | -81 | -88 | -63 | -39 | -31 | -22 | -6 | -4 |
| 改变 （％） | 43.22 | -1.18 | -1.20 | -82.40 | -266.86 | -12.97 | -14.90 | -85.19 | -575.09 | 77.67 | 43.71 | 9.26 | 8.47 | -28.98 | -37.70 | -21.14 | -26.81 | -72.09 | -40.90 | |
| 现金流百分比 | -178.18 | -1,585.59 | -1,030.79 | -758.84 | 424.06 | 68.61 | 59.74 | 50.87 | 45.77 | 53.37 | 109.72 | 187.05 | 494.54 | -1,277.62 | -1,341.90 | -64.28 | -99.44 | -1,911.14 | -5.56 | -7.12 |
| 融资活动产生的现金 | 338 | 355 | 365 | 375 | 136 | 79 | 25 | -29 | -33 | -37 | 81 | 198 | 198 | 198 | 88 | -71 | -122 | -173 | -190 | -190 |
| 改变 （％） | 5.02 | 2.80 | 2.72 | -63.82 | -41.64 | -68.62 | -218.71 | 12.44 | 11.06 | -319.30 | 145.60 | -0.07 | -0.07 | -55.44 | -180.75 | 71.72 | 41.77 | 9.72 | 0.07 | |
| 现金流百分比 | 443.10 | 2,891.34 | 1,955.44 | 1,496.67 | -1,718.75 | 97.25 | 30.53 | -36.27 | -247.67 | 67.52 | -171.32 | -499.13 | -1,207.00 | 2,872.65 | 1,893.29 | -117.55 | -396.04 | -14,741.75 | -168.64 | -365.84 |
| 现金周转 | 76 | 12 | 19 | 25 | -8 | 81 | 81 | 81 | 13 | -54 | -47 | -40 | -16 | 7 | 5 | 61 | 31 | 1 | 113 | 52 |
| 改变 （％） | -83.91 | 52.00 | 34.21 | -131.50 | -1,131.37 | -0.06 | -0.06 | -83.54 | -507.39 | -13.57 | -15.70 | -58.68 | -141.99 | -32.38 | 1,200.56 | -49.03 | -96.19 | 9,491.24 | -53.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
