现金流量表 (TTM)
PharmaEngine公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 65 | 713 | 832 | 829 | 930 | 301 | 217 | 264 | 202 | 229 | 286 | 218 | 257 | 251 | 328 | 411 | 457 | 2,181 | 1,744 |
| 改变 （％） | 705.08 | 1,001.44 | 16.60 | -0.29 | 12.08 | -67.57 | -27.97 | 21.38 | -23.36 | 13.13 | 25.35 | -23.98 | 17.99 | -2.29 | 30.57 | 25.33 | 11.16 | 377.57 | -20.03 | |
| 现金流百分比 | 5.21 | 3.72 | 30.51 | 31.40 | 36.68 | 295.20 | -141.40 | -30.62 | -31.49 | -52.91 | -86.27 | -119.29 | 1,361.75 | -28.77 | -24.92 | -45.42 | -39.98 | 386.79 | 105.34 | 117.59 |
| 投资活动产生的现金 | 233 | 1,764 | 1,711 | 1,981 | 1,937 | -107 | -7 | -502 | -703 | -188 | -98 | -131 | 93 | -855 | -964 | -755 | -1,216 | -116 | 112 | -37 |
| 改变 （％） | 656.21 | -3.03 | 15.81 | -2.22 | -105.52 | -93.59 | 7,221.72 | 40.04 | -73.26 | -47.91 | 34.02 | -170.77 | -1,020.41 | 12.67 | -21.68 | 61.02 | -90.49 | -197.37 | -133.31 | |
| 现金流百分比 | 151.01 | 101.21 | 73.16 | 74.79 | 85.66 | -33.98 | 3.22 | 70.84 | 84.05 | 49.27 | 36.99 | 54.69 | 581.17 | 95.77 | 95.67 | 104.58 | 118.27 | -97.85 | 5.43 | -2.53 |
| 融资活动产生的现金 | -86 | -87 | -87 | -167 | -508 | -507 | -507 | -422 | -396 | -396 | -395 | -395 | -295 | -295 | -295 | -295 | -223 | -223 | -223 | -223 |
| 改变 （％） | 1.33 | -0.32 | 91.80 | 203.43 | -0.11 | -0.08 | -16.66 | -6.21 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | -25.44 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -24.33 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | |
| 现金流百分比 | -55.89 | -5.02 | -3.73 | -6.32 | -22.44 | -160.99 | 237.61 | 59.53 | 47.31 | 103.64 | 149.28 | 164.60 | -1,842.92 | 33.00 | 29.26 | 40.84 | 21.71 | -188.94 | -10.78 | -15.06 |
| 现金周转 | 154 | 1,743 | 2,338 | 2,649 | 2,261 | 315 | -213 | -709 | -837 | -382 | -265 | -240 | 16 | -893 | -1,007 | -722 | -1,028 | 118 | 2,071 | 1,483 |
| 改变 （％） | 1,028.24 | 34.15 | 13.28 | -14.62 | -86.07 | -167.70 | 232.63 | 18.03 | -54.38 | -30.62 | -9.35 | -106.66 | -5,685.21 | 12.79 | -28.35 | 42.38 | -111.49 | 1,653.49 | -28.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
