现金流量表 (TTM)
乐库有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38 | -6 | 28 | -4 | -5 | 5 | -3 | 28 | 28 | -7 | -46 | -51 | -26 | 56 | 72 | 63 | 19 | -38 | -31 | -45 |
| 改变 （％） | -116.49 | -547.53 | -114.54 | 24.66 | -203.21 | -156.56 | -1,044.42 | -1.08 | -126.63 | 511.04 | 11.12 | -48.13 | -314.49 | 27.17 | -11.61 | -69.42 | -296.40 | -17.41 | 42.35 | |
| 现金流百分比 | 45.55 | 26.57 | 252.27 | 31.53 | 22.72 | 10.67 | -45.44 | 44.64 | 72.11 | 364.15 | 55.00 | 42.84 | 125.71 | -73.45 | -110.34 | -106.04 | -39.35 | -87.06 | -186.67 | -195.50 |
| 投资活动产生的现金 | -46 | -89 | -135 | -161 | -245 | -191 | -196 | -189 | -78 | -105 | -84 | -36 | 7 | 49 | 53 | 29 | 10 | -8 | -6 | 7 |
| 改变 （％） | 91.33 | 52.49 | 18.91 | 52.32 | -22.15 | 2.92 | -3.44 | -58.90 | 34.30 | -19.45 | -57.62 | -120.00 | 587.73 | 8.41 | -44.95 | -65.86 | -181.23 | -25.54 | -216.27 | |
| 现金流百分比 | -54.88 | 371.56 | -1,201.97 | 1,228.32 | 1,081.71 | -383.02 | -2,969.31 | -298.25 | -200.19 | 5,098.24 | 101.51 | 30.16 | -34.12 | -63.92 | -81.86 | -48.99 | -20.30 | -18.58 | -35.91 | 30.72 |
| 融资活动产生的现金 | 70 | 74 | 157 | 197 | 262 | 239 | 205 | 217 | 83 | 101 | 40 | -39 | -16 | -185 | -194 | -155 | -75 | 88 | 53 | 67 |
| 改变 （％） | 6.27 | 110.84 | 25.69 | 32.83 | -8.99 | -14.23 | 5.85 | -61.82 | 22.28 | -60.55 | -197.35 | -59.78 | 1,082.17 | 5.00 | -20.19 | -51.41 | -216.48 | -39.98 | 26.85 | |
| 现金流百分比 | 83.07 | -312.38 | 1,397.21 | -1,509.24 | -1,159.01 | 479.75 | 3,099.52 | 341.31 | 212.82 | -4,935.07 | -48.12 | 32.84 | 74.71 | 240.60 | 298.45 | 258.97 | 152.71 | 200.40 | 312.25 | 291.43 |
| 现金周转 | 84 | -24 | 11 | -13 | -23 | 50 | 7 | 63 | 39 | -2 | -83 | -118 | -21 | -77 | -65 | -60 | -49 | 44 | 17 | 23 |
| 改变 （％） | -128.26 | -147.14 | -216.36 | 72.97 | -319.86 | -86.72 | 861.30 | -38.76 | -105.27 | 3,945.51 | 42.66 | -82.32 | 267.10 | -15.35 | -8.02 | -17.60 | -188.77 | -61.48 | 35.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
