现金流量表 (TTM)
联康光学有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 180 | 29 | -78 | -186 | -163 | -140 | -42 | 55 | 52 | 48 | 31 | 15 | 23 | 31 | 21 | 12 | 15 | 19 | -25 | -69 |
| 改变 （％） | -83.75 | -368.26 | 137.28 | -12.48 | -14.26 | -69.75 | -230.58 | -6.37 | -6.81 | -34.69 | -53.12 | 55.15 | 35.55 | -31.14 | -45.23 | 30.58 | 23.42 | -232.21 | 176.44 | |
| 现金流百分比 | 1,058.19 | 150.14 | -165.20 | -246.56 | -134.71 | -83.95 | -46.84 | 393.23 | 441.33 | 513.30 | -217.79 | -38.53 | -57.87 | -76.01 | -1,726.03 | 30.52 | 27.11 | 25.36 | 188.59 | 68.37 |
| 投资活动产生的现金 | -358 | -127 | -94 | -61 | -70 | -80 | -69 | -59 | -58 | -57 | -54 | -52 | -31 | -11 | 38 | 87 | 56 | 25 | -28 | -80 |
| 改变 （％） | -64.64 | -25.95 | -35.05 | 15.52 | 13.43 | -13.14 | -15.13 | -1.90 | -1.93 | -4.12 | -4.30 | -39.47 | -65.21 | -449.17 | 128.64 | -35.84 | -55.85 | -211.69 | 188.81 | |
| 现金流百分比 | -2,108.46 | -650.97 | -197.72 | -80.78 | -58.26 | -48.03 | -76.96 | -419.93 | -493.84 | -604.41 | 376.50 | 135.98 | 79.68 | 26.86 | -3,093.08 | 228.29 | 99.66 | 33.34 | 209.50 | 79.34 |
| 融资活动产生的现金 | 190 | 109 | 213 | 317 | 351 | 386 | 202 | 18 | 18 | 18 | 9 | -1 | -31 | -61 | -61 | -61 | -15 | 31 | 40 | 49 |
| 改变 （％） | -42.33 | 94.90 | 48.69 | 10.80 | 9.74 | -47.68 | -91.13 | 0.00 | 0.00 | -52.32 | -109.73 | 3,608.55 | 97.30 | 0.20 | 0.20 | -75.59 | -309.62 | 28.17 | 21.98 | |
| 现金流百分比 | 1,117.13 | 562.47 | 449.66 | 420.56 | 290.89 | 232.04 | 223.93 | 127.66 | 153.03 | 190.99 | -59.16 | 2.17 | 78.00 | 149.12 | 4,927.45 | -159.38 | -26.47 | 42.05 | -303.20 | -48.50 |
| 现金周转 | 17 | 19 | 47 | 75 | 121 | 166 | 90 | 14 | 12 | 9 | -14 | -38 | -39 | -41 | -1 | 38 | 56 | 74 | -13 | -101 |
| 改变 （％） | 14.53 | 143.80 | 58.98 | 60.19 | 37.57 | -45.78 | -84.45 | -16.58 | -19.88 | -253.92 | 164.97 | 3.31 | 3.20 | -96.97 | -3,197.81 | 46.98 | 31.96 | -117.78 | 662.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
