现金流量表 (TTM)
中心实验室有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -295 | -270 | -246 | -261 | -260 | -358 | -438 | -344 | -404 | -190 | -80 | -1,004 | -854 | -963 | -913 | 183 | 229 | 416 | 339 | 193 |
| 改变 （％） | -8.55 | -8.64 | 5.90 | -0.38 | 37.85 | 22.41 | -21.53 | 17.55 | -53.05 | -57.79 | 1,152.54 | -14.90 | 12.77 | -5.24 | -120.06 | 25.07 | 81.52 | -18.44 | -42.93 | |
| 现金流百分比 | 43.45 | -104.78 | 57.99 | 56.48 | -60.42 | 54.60 | -8.62 | -29.65 | -70.55 | -35.87 | 2.09 | 247.41 | 398.59 | -106.12 | -208.91 | 20.16 | 318.78 | -158.48 | -22.27 | -11.80 |
| 投资活动产生的现金 | 23 | 306 | -1,172 | -1,772 | -486 | -656 | 7,555 | 6,695 | 4,643 | 5,180 | -1,968 | -2,381 | -1,332 | -129 | -910 | 556 | 1,557 | -758 | -569 | 263 |
| 改变 （％） | 1,248.16 | -483.38 | 51.18 | -72.59 | 35.08 | -1,251.82 | -11.38 | -30.65 | 11.57 | -137.99 | 20.97 | -44.07 | -90.31 | 605.18 | -161.13 | 179.91 | -148.66 | -24.85 | -146.11 | |
| 现金流百分比 | -3.34 | 118.81 | 275.95 | 383.68 | -112.92 | 99.99 | 148.48 | 576.94 | 809.98 | 978.67 | 51.44 | 586.74 | 621.24 | -14.21 | -208.16 | 61.24 | 2,166.72 | 288.78 | 37.38 | -16.02 |
| 融资活动产生的现金 | -401 | 225 | 994 | 1,571 | 1,175 | 358 | -2,028 | -5,191 | -3,665 | -4,461 | -1,778 | 2,979 | 1,972 | 2,001 | 2,260 | 169 | -1,714 | 79 | -1,293 | -2,094 |
| 改变 （％） | -156.16 | 341.68 | 58.10 | -25.19 | -69.52 | -666.37 | 155.93 | -29.39 | 21.70 | -60.15 | -267.58 | -33.81 | 1.47 | 12.96 | -92.53 | -1,115.53 | -104.61 | -1,734.79 | 61.97 | |
| 现金流百分比 | 59.05 | 87.43 | -233.95 | -340.16 | 273.28 | -54.59 | -39.86 | -447.30 | -639.43 | -842.80 | 46.46 | -734.15 | -919.84 | 220.36 | 517.07 | 18.59 | -2,385.90 | -30.15 | 84.91 | 127.77 |
| 现金周转 | -678 | 257 | -425 | -462 | 430 | -656 | 5,088 | 1,160 | 573 | 529 | -3,826 | -406 | -214 | 908 | 437 | 908 | 72 | -262 | -1,523 | -1,639 |
| 改变 （％） | -137.93 | -265.07 | 8.73 | -193.12 | -252.55 | -875.71 | -77.19 | -50.61 | -7.66 | -822.80 | -89.39 | -47.18 | -523.57 | -51.86 | 107.79 | -92.09 | -465.12 | 480.50 | 7.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
