现金流量表 (TTM)
动力控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,665 | 1,661 | 1,314 | 1,127 | 876 | 152 | 127 | 692 | 849 | 1,490 | 1,982 | 2,103 | 2,193 | 3,060 | 2,809 | 2,586 | 2,957 | 1,701 | 1,521 | 1,877 |
| 改变 （％） | -0.23 | -20.88 | -14.25 | -22.28 | -82.68 | -16.39 | 445.87 | 22.69 | 75.48 | 32.98 | 6.14 | 4.26 | 39.54 | -8.20 | -7.93 | 14.34 | -42.48 | -10.57 | 23.41 | |
| 现金流百分比 | 452.69 | -4,159.94 | 755.66 | 67.25 | 535.15 | 8.76 | 12.94 | 1,469.90 | 227.03 | -141.69 | 692.55 | 442.65 | 219.99 | 180.32 | 258.35 | 202.15 | 491.88 | -323.61 | -257.27 | -433.99 |
| 投资活动产生的现金 | -301 | -218 | -815 | -879 | -850 | -1,334 | -3,050 | -3,288 | -3,534 | -2,997 | -1,727 | -2,221 | -1,948 | -2,823 | -3,651 | -4,398 | -5,283 | -5,147 | -4,978 | -4,862 |
| 改变 （％） | -27.51 | 273.23 | 7.91 | -3.33 | 56.97 | 128.60 | 7.78 | 7.50 | -15.20 | -42.36 | 28.57 | -12.30 | 44.91 | 29.36 | 20.46 | 20.11 | -2.59 | -3.27 | -2.34 | |
| 现金流百分比 | -81.91 | 546.93 | -468.63 | -52.48 | -519.49 | -77.09 | -311.36 | -6,982.17 | -944.90 | 284.97 | -603.73 | -467.43 | -195.42 | -166.34 | -335.84 | -343.79 | -878.74 | 979.15 | 842.00 | 1,123.98 |
| 融资活动产生的现金 | -884 | -1,441 | -283 | 1,462 | 148 | 2,923 | 3,920 | 2,616 | 3,101 | 425 | 18 | 557 | 663 | 1,428 | 1,623 | 3,075 | 2,675 | 2,724 | 3,013 | 2,105 |
| 改变 （％） | 63.12 | -80.40 | -617.38 | -89.89 | 1,878.51 | 34.09 | -33.26 | 18.52 | -86.29 | -95.78 | 3,006.25 | 19.02 | 115.39 | 13.65 | 89.42 | -13.00 | 1.82 | 10.61 | -30.12 | |
| 现金流百分比 | -240.29 | 3,610.30 | -162.45 | 87.22 | 90.29 | 168.89 | 400.12 | 5,555.67 | 828.95 | -40.41 | 6.27 | 117.26 | 66.53 | 84.17 | 149.31 | 240.34 | 444.95 | -518.23 | -509.55 | -486.71 |
| 现金周转 | 368 | -40 | 174 | 1,676 | 164 | 1,731 | 980 | 47 | 374 | -1,052 | 286 | 475 | 997 | 1,697 | 1,087 | 1,279 | 601 | -526 | -591 | -433 |
| 改变 （％） | -110.86 | -535.58 | 863.59 | -90.23 | 957.73 | -43.40 | -95.19 | 694.33 | -381.17 | -127.21 | 66.07 | 109.78 | 70.24 | -35.93 | 17.67 | -53.01 | -187.42 | 12.49 | -26.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
