现金流量表 (TTM)
三金控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,559 | 2,432 | 1,792 | 1,361 | 1,127 | 1,333 | 289 | -977 | -1,619 | -2,064 | -1,548 | -300 | 716 | 710 | 532 | -187 | 1,079 | -7 | -1,746 | -3,255 |
| 改变 （％） | 56.02 | -26.34 | -24.06 | -17.15 | 18.25 | -78.36 | -438.49 | 65.75 | 27.52 | -25.03 | -80.63 | -338.85 | -0.82 | -25.02 | -135.17 | -676.37 | -100.67 | 23,989.19 | 86.38 | |
| 现金流百分比 | 763.30 | 388.81 | 284.91 | 410.50 | 384.02 | 229.40 | 425.46 | -1,131.39 | 429.64 | 4,712.37 | 386.67 | -163.74 | 94.13 | -152.97 | 85.37 | 51.35 | 7,394.68 | -3.02 | -1,584.47 | -2,309.64 |
| 投资活动产生的现金 | -43 | -47 | -43 | -18 | -22 | -323 | -518 | -506 | -502 | -207 | -10 | -333 | -744 | -834 | -867 | -681 | 310 | 1,301 | 1,318 | 1,446 |
| 改变 （％） | 9.83 | -9.24 | -59.02 | 24.48 | 1,381.68 | 60.32 | -2.32 | -0.76 | -58.66 | -95.01 | 3,112.30 | 123.52 | 12.22 | 3.90 | -21.46 | -145.51 | 319.88 | 1.29 | 9.68 | |
| 现金流百分比 | -20.98 | -7.52 | -6.79 | -5.28 | -7.42 | -55.56 | -763.24 | -585.69 | 133.17 | 473.55 | 2.59 | -181.71 | -97.75 | 179.75 | -139.01 | 186.72 | 2,123.31 | 541.57 | 1,195.86 | 1,025.82 |
| 融资活动产生的现金 | -1,296 | -1,744 | -1,103 | -984 | -778 | -406 | 287 | 1,500 | 1,588 | 2,122 | 1,104 | 790 | 758 | -343 | 863 | 355 | -1,435 | -1,144 | 464 | 2,478 |
| 改变 （％） | 34.59 | -36.78 | -10.74 | -20.90 | -47.88 | -170.86 | 421.68 | 5.90 | 33.64 | -47.97 | -28.46 | -4.08 | -145.32 | -351.44 | -58.92 | -504.61 | -20.31 | -140.60 | 433.59 | |
| 现金流百分比 | -634.47 | -278.79 | -175.33 | -296.91 | -265.17 | -69.81 | 423.89 | 1,737.27 | -421.50 | -4,845.13 | -275.91 | 431.50 | 99.61 | 73.97 | 138.43 | -97.25 | -9,831.60 | -475.95 | 421.26 | 1,758.03 |
| 现金周转 | 204 | 626 | 629 | 331 | 294 | 581 | 68 | 86 | -377 | -44 | -400 | 183 | 761 | -464 | 624 | -365 | 15 | 240 | 110 | 141 |
| 改变 （％） | 206.30 | 0.53 | -47.29 | -11.44 | 97.96 | -88.33 | 27.29 | -536.47 | -88.37 | 813.70 | -145.74 | 315.51 | -161.03 | -234.35 | -158.47 | -104.00 | 1,546.21 | -54.13 | 27.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
