现金流量表 (TTM)
圆展资讯 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 414 | 781 | 1,021 | 970 | 685 | 490 | 456 | 543 | 398 | 573 | 428 | 462 | 784 | 521 | 587 | 531 | 435 | 392 | 355 | 170 |
| 改变 （％） | 88.62 | 30.64 | -5.01 | -29.38 | -28.42 | -7.00 | 19.08 | -26.70 | 43.89 | -25.31 | 7.92 | 69.81 | -33.48 | 12.58 | -9.60 | -18.11 | -9.80 | -9.49 | -52.15 | |
| 现金流百分比 | 79.79 | 90.41 | 174.00 | 13,644.28 | -107.74 | -61.54 | -129.58 | 279.12 | -463.58 | 680.16 | -762.06 | 267.36 | 124.31 | 171.92 | 143.23 | 234.21 | 273.77 | 288.61 | 369.00 | -63.34 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | -70 | -579 | -1,074 | -1,214 | -1,168 | -695 | -231 | -97 | -122 | -111 | 59 | 57 | 48 | 63 | -64 | 34 | -3 | -2 | -73 |
| 改变 （％） | 59.97 | 723.65 | 85.32 | 13.06 | -3.81 | -40.45 | -66.81 | -57.99 | 25.36 | -8.70 | -153.12 | -3.16 | -16.21 | 32.00 | -201.44 | -152.32 | -109.59 | -28.20 | 3,069.61 | |
| 现金流百分比 | -8.47 | -8.14 | -98.77 | -15,110.23 | 191.02 | 146.60 | 197.63 | -118.66 | 112.94 | -144.37 | 197.73 | 34.14 | 9.05 | 15.77 | 15.41 | -28.27 | 21.11 | -2.37 | -2.40 | 27.28 |
| 融资活动产生的现金 | 161 | 160 | 159 | 128 | -89 | -89 | -89 | -89 | -380 | -380 | -382 | -384 | -245 | -246 | -246 | -240 | -267 | -264 | -261 | -264 |
| 改变 （％） | -0.88 | -0.58 | -19.41 | -169.34 | 0.32 | 0.21 | -0.39 | 327.32 | 0.20 | 0.38 | 0.53 | -36.25 | 0.36 | 0.23 | -2.67 | 11.34 | -1.07 | -1.17 | 1.20 | |
| 现金流百分比 | 31.04 | 18.48 | 27.07 | 1,800.55 | 13.96 | 11.17 | 25.35 | -45.68 | 442.22 | -451.80 | 680.33 | -222.33 | -38.81 | -80.98 | -60.06 | -105.74 | -168.05 | -194.31 | -271.27 | 98.48 |
| 现金周转 | 519 | 864 | 587 | 7 | -636 | -797 | -352 | 195 | -86 | 84 | -56 | 173 | 631 | 303 | 410 | 227 | 159 | 136 | 96 | -268 |
| 改变 （％） | 66.46 | -32.12 | -98.79 | -9,043.58 | 25.33 | -55.83 | -155.28 | -144.14 | -198.07 | -166.66 | -407.61 | 265.22 | -51.90 | 35.13 | -44.71 | -29.94 | -14.44 | -29.21 | -378.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
