现金流量表 (TTM)
太阳兄弟发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -109 | -476 | -195 | -177 | -27 | 289 | -178 | -153 | -213 | -215 | -248 | -181 | -38 | 39 | 13 | -55 | 286 | 1,062 | 1,062 | 930 |
| 改变 （％） | 337.80 | -59.00 | -9.32 | -84.69 | -1,167.27 | -161.57 | -13.98 | 39.37 | 0.97 | 15.25 | -27.18 | -79.06 | -203.86 | -67.16 | -525.39 | -621.37 | 270.66 | 0.03 | -12.45 | |
| 现金流百分比 | -1,328.27 | 257.95 | 530.03 | -507.01 | 10.82 | -16,977.98 | 212.03 | -647.05 | -129.49 | -160.31 | -163.61 | -397.13 | -58.93 | 12.46 | 6.78 | -18.74 | 86.94 | 645.38 | 553.91 | -622.40 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -150 |
| 改变 （％） | -48.76 | -147.97 | -167.20 | 217.32 | -6.20 | 35.71 | -107.60 | 992.31 | 21.13 | -90.50 | -997.96 | 65.23 | 6.60 | -46.71 | -148.43 | 180.00 | 53.93 | -17.87 | -21,222.46 | |
| 现金流百分比 | -9.40 | 0.21 | -0.51 | -0.36 | 0.16 | 22.20 | 0.61 | 0.16 | 0.26 | 0.38 | 0.03 | -0.97 | -1.13 | -0.25 | -0.22 | 0.07 | 0.17 | 0.52 | 0.37 | 100.12 |
| 融资活动产生的现金 | 118 | 292 | 158 | 212 | -223 | -290 | 95 | 177 | 378 | 349 | 400 | 227 | 103 | 277 | 178 | 348 | 42 | -898 | -871 | -929 |
| 改变 （％） | 148.02 | -45.82 | 34.06 | -205.15 | 30.35 | -132.56 | 86.91 | 113.74 | -7.52 | 14.52 | -43.31 | -54.66 | 169.53 | -35.76 | 95.33 | -87.79 | -2,214.75 | -3.01 | 6.73 | |
| 现金流百分比 | 1,437.66 | -158.17 | -429.52 | 607.37 | 89.02 | 17,055.78 | -112.64 | 746.89 | 229.23 | 259.93 | 263.58 | 498.10 | 160.06 | 87.79 | 93.44 | 118.67 | 12.89 | -545.91 | -454.27 | 622.28 |
| 现金周转 | 8 | -184 | -37 | 35 | -250 | -2 | -84 | 24 | 165 | 134 | 152 | 46 | 64 | 316 | 191 | 293 | 329 | 164 | 192 | -149 |
| 改变 （％） | -2,354.36 | -80.05 | -194.80 | -817.43 | -99.32 | 4,830.01 | -128.19 | 596.40 | -18.45 | 12.93 | -70.00 | 41.09 | 391.40 | -39.64 | 53.80 | 12.40 | -50.07 | 16.55 | -177.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
