现金流量表 (TTM)
优尼光电有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51 | 32 | 36 | 23 | -9 | 17 | 43 | 62 | 141 | 96 | 64 | 58 | 36 | 64 | 93 | 92 | 58 | 80 | 61 | 43 |
| 改变 （％） | -36.57 | 12.55 | -35.63 | -139.70 | -285.02 | 153.37 | 43.44 | 127.07 | -32.33 | -33.15 | -9.67 | -38.22 | 80.59 | 44.47 | -1.24 | -36.90 | 37.59 | -24.01 | -28.31 | |
| 现金流百分比 | -108.95 | -33.62 | -41.98 | -36.92 | 60.91 | 70.24 | -658.21 | 323.03 | 94.72 | 446.35 | 126.44 | 105.99 | -42.60 | 237.01 | 248.55 | 278.79 | 77.84 | 120.04 | 119.52 | -366.16 |
| 投资活动产生的现金 | -94 | -72 | -78 | -37 | 66 | 10 | -46 | -45 | 18 | 1 | 72 | 67 | 16 | 57 | 42 | 42 | 87 | 69 | 81 | 83 |
| 改变 （％） | -22.89 | 8.09 | -52.80 | -277.85 | -85.26 | -577.56 | -2.27 | -140.54 | -96.70 | 11,841.58 | -7.90 | -75.54 | 250.48 | -26.51 | -0.59 | 107.93 | -20.69 | 17.58 | 2.96 | |
| 现金流百分比 | 201.86 | 75.72 | 90.83 | 58.56 | -432.85 | 39.76 | 702.29 | -234.83 | 12.29 | 2.83 | 143.11 | 122.32 | -19.46 | 210.17 | 112.11 | 126.57 | 116.45 | 103.52 | 159.50 | -701.74 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | -39 | -26 | -32 | -55 | 6 | -15 | -24 | -53 | -106 | -94 | -79 | -138 | -92 | -109 | -109 | -62 | -100 | -102 | -109 |
| 改变 （％） | -276.33 | -33.90 | 24.59 | 72.02 | -110.95 | -350.93 | 57.71 | 122.16 | 98.43 | -11.25 | -16.06 | 75.29 | -33.68 | 18.69 | 0.20 | -42.70 | 59.85 | 2.13 | 6.42 | |
| 现金流百分比 | -47.65 | 40.87 | 29.98 | 51.03 | 364.77 | 24.89 | 231.02 | -124.66 | -35.76 | -494.15 | -185.83 | -144.76 | 165.07 | -337.29 | -290.58 | -330.68 | -83.84 | -150.22 | -201.04 | 914.27 |
| 现金周转 | -47 | -96 | -86 | -63 | -15 | 24 | -7 | 19 | 149 | 21 | 51 | 54 | -84 | 27 | 37 | 33 | 75 | 66 | 51 | -12 |
| 改变 （％） | 105.57 | -9.89 | -26.80 | -75.94 | -260.44 | -127.04 | -392.28 | 674.36 | -85.64 | 135.99 | 7.75 | -253.72 | -132.46 | 37.76 | -11.95 | 126.00 | -10.78 | -23.69 | -123.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
