现金流量表 (TTM)
华裕实业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -32 | 15 | -49 | -48 | -97 | -175 | -84 | -54 | 18 | 140 | 168 | 158 | 177 | 96 | 2 | 67 | -15 | -62 | -169 |
| 改变 （％） | 198.31 | -147.49 | -417.09 | -1.98 | 102.77 | 81.44 | -51.87 | -35.47 | -133.57 | 664.00 | 20.61 | -6.42 | 12.28 | -45.97 | -97.95 | 3,300.05 | -122.56 | 310.38 | 173.27 | |
| 现金流百分比 | -16.92 | -85.25 | 17.41 | 3,790.02 | 33.87 | 59.63 | 156.78 | 59.47 | 94.04 | -16.71 | -130.86 | 54.69 | 51.35 | 72.94 | 62.94 | -1.18 | -56.40 | 8.35 | 43.96 | 78.80 |
| 投资活动产生的现金 | -237 | 77 | 143 | 125 | 223 | -135 | -191 | -102 | -70 | -70 | -16 | 210 | 202 | 171 | 157 | -90 | -82 | -45 | -34 | -47 |
| 改变 （％） | -132.27 | 87.12 | -12.90 | 78.45 | -160.75 | 40.98 | -46.62 | -31.79 | 0.16 | -76.74 | -1,399.92 | -3.77 | -15.57 | -8.31 | -157.41 | -8.81 | -45.73 | -24.21 | 38.99 | |
| 现金流百分比 | -371.13 | 202.28 | 162.81 | -9,732.81 | -158.38 | 83.54 | 170.64 | 71.79 | 120.02 | 63.62 | 15.17 | 68.31 | 65.95 | 70.45 | 103.17 | 54.10 | 69.43 | 24.74 | 24.05 | 21.92 |
| 融资活动产生的现金 | 331 | -7 | -77 | -88 | -318 | 74 | 240 | 31 | 46 | -65 | -222 | -56 | -57 | -85 | -93 | -86 | -92 | -140 | -62 | 52 |
| 改变 （％） | -102.08 | 1,023.53 | 14.53 | 260.24 | -123.34 | 222.92 | -87.19 | 49.30 | -241.63 | 242.03 | -75.00 | 2.30 | 50.06 | 9.03 | -7.51 | 7.25 | 52.10 | -55.68 | -183.41 | |
| 现金流百分比 | 516.63 | -18.12 | -87.58 | 6,884.10 | 226.14 | -45.83 | -214.42 | -21.65 | -79.23 | 59.39 | 208.22 | -18.04 | -18.51 | -35.14 | -61.19 | 51.69 | 78.02 | 77.92 | 44.29 | -24.23 |
| 现金周转 | 64 | 38 | 88 | -1 | -141 | -162 | -112 | -142 | -58 | -109 | -107 | 308 | 307 | 243 | 152 | -166 | -118 | -180 | -140 | -214 |
| 改变 （％） | -40.79 | 132.48 | -101.46 | 10,866.56 | 15.18 | -30.98 | 26.88 | -59.20 | 88.93 | -2.44 | -388.59 | -0.33 | -20.96 | -37.39 | -209.49 | -28.94 | 52.29 | -22.03 | 52.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
