现金流量表 (TTM)
吉尼斯电子光学有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,729 | 5,990 | 4,742 | 4,024 | 3,850 | 3,973 | 6,455 | 6,784 | 6,363 | 7,038 | 7,097 | 7,729 | 7,157 | 8,575 | 9,134 | 10,557 | 11,734 | 10,649 | 9,109 | 7,703 |
| 改变 （％） | 26.67 | -20.84 | -15.14 | -4.33 | 3.21 | 62.45 | 5.11 | -6.21 | 10.60 | 0.84 | 8.91 | -7.41 | 19.82 | 6.52 | 15.58 | 11.15 | -9.25 | -14.46 | -15.44 | |
| 现金流百分比 | 8,520.23 | -496.55 | -345.66 | -481.02 | 934.83 | -3,770.99 | 428.86 | 422.67 | -2,833.44 | 1,825.76 | 677.58 | 300.33 | 315.51 | 203.72 | 174.11 | 197.86 | 273.52 | 432.98 | 604.77 | 51,736.35 |
| 投资活动产生的现金 | -7,078 | -7,061 | -6,043 | -4,633 | -4,601 | -5,174 | -5,792 | -6,222 | -6,960 | -7,415 | -8,209 | -7,626 | -6,067 | -4,423 | -2,445 | -2,306 | -2,226 | -3,030 | -2,730 | -2,594 |
| 改变 （％） | -0.24 | -14.42 | -23.34 | -0.68 | 12.46 | 11.95 | 7.43 | 11.85 | 6.54 | 10.70 | -7.10 | -20.45 | -27.09 | -44.74 | -5.65 | -3.50 | 36.12 | -9.88 | -5.01 | |
| 现金流百分比 | -12,752.35 | 585.32 | 440.47 | 553.74 | -1,117.24 | 4,910.49 | -384.84 | -387.66 | 3,099.01 | -1,923.65 | -783.76 | -296.32 | -267.47 | -105.09 | -46.60 | -43.23 | -51.88 | -123.19 | -181.27 | -17,420.61 |
| 融资活动产生的现金 | 2,371 | 114 | 184 | 57 | 1,411 | 1,093 | 822 | 1,033 | 315 | 734 | 2,167 | 2,474 | 1,227 | 160 | -1,385 | -2,903 | -5,342 | -5,376 | -5,168 | -4,684 |
| 改变 （％） | -95.19 | 61.72 | -68.90 | 2,358.61 | -22.56 | -24.80 | 25.76 | -69.54 | 133.14 | 195.35 | 14.15 | -50.39 | -87.00 | -967.81 | 109.67 | 84.01 | 0.63 | -3.86 | -9.36 | |
| 现金流百分比 | 4,272.33 | -9.46 | -13.45 | -6.86 | 342.56 | -1,036.84 | 54.59 | 64.37 | -140.14 | 190.34 | 206.91 | 96.11 | 54.10 | 3.79 | -26.39 | -54.41 | -124.53 | -218.58 | -343.11 | -31,462.08 |
| 现金周转 | 56 | -1,206 | -1,372 | -837 | 412 | -105 | 1,505 | 1,605 | -225 | 385 | 1,047 | 2,574 | 2,268 | 4,209 | 5,246 | 5,336 | 4,290 | 2,459 | 1,506 | 15 |
| 改变 （％） | -2,273.56 | 13.72 | -39.02 | -149.22 | -125.59 | -1,528.44 | 6.64 | -113.99 | -271.64 | 171.70 | 145.72 | -11.87 | 85.56 | 24.64 | 1.71 | -19.60 | -42.67 | -38.76 | -99.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
