现金流量表 (TTM)
亚力光电科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 152 | -428 | -572 | -597 | -581 | 113 | 435 | 581 | 739 | 575 | 596 | 729 | 768 | 1,105 | 998 | 580 | 608 | 387 | 383 |
| 改变 （％） | 482.78 | -380.94 | 33.84 | 4.40 | -2.78 | -119.46 | 285.28 | 33.47 | 27.08 | -22.08 | 3.50 | 22.43 | 5.30 | 43.94 | -9.69 | -41.92 | 4.89 | -36.39 | -1.02 | |
| 现金流百分比 | -57.21 | 239.02 | -122.68 | 630.38 | -1,655.93 | -2,485.85 | 87.18 | 99.40 | 345.17 | 804.74 | -149.36 | -200.64 | -4,926.13 | 790.81 | 568.77 | 174.55 | 110.31 | 315.10 | 156.19 | -265.55 |
| 投资活动产生的现金 | -408 | -423 | -739 | -906 | -909 | -1,185 | -1,211 | -1,140 | -1,478 | -1,700 | -1,552 | -1,421 | -1,276 | -806 | -1,016 | -1,188 | -1,645 | -2,567 | -2,485 | -2,306 |
| 改变 （％） | 3.50 | 74.88 | 22.62 | 0.34 | 30.28 | 2.21 | -5.82 | 29.58 | 15.07 | -8.75 | -8.44 | -10.16 | -36.82 | 25.99 | 16.95 | 38.43 | 56.09 | -3.18 | -7.24 | |
| 现金流百分比 | 894.57 | -663.70 | -212.05 | 998.32 | -2,520.46 | -5,069.93 | -934.03 | -260.32 | -877.62 | -1,852.77 | 402.72 | 478.58 | 8,621.83 | -830.46 | -522.80 | -207.77 | -312.96 | -1,330.31 | -1,003.72 | 1,599.35 |
| 融资活动产生的现金 | 353 | 336 | 1,518 | 1,393 | 1,535 | 1,777 | 1,227 | 1,150 | 993 | 1,023 | 550 | 475 | 510 | 115 | 54 | 680 | 1,575 | 2,093 | 2,266 | 1,822 |
| 改变 （％） | -4.77 | 351.12 | -8.24 | 10.22 | 15.80 | -30.97 | -6.30 | -13.58 | 2.96 | -46.21 | -13.75 | 7.47 | -77.40 | -53.16 | 1,159.08 | 131.62 | 32.90 | 8.28 | -19.57 | |
| 现金流百分比 | -774.04 | 528.38 | 435.46 | -1,534.09 | 4,254.42 | 7,606.97 | 946.40 | 262.42 | 589.99 | 1,114.49 | -142.79 | -159.85 | -3,445.12 | 118.72 | 27.78 | 118.88 | 299.61 | 1,084.37 | 915.05 | -1,264.15 |
| 现金周转 | -46 | 64 | 349 | -91 | 36 | 23 | 130 | 438 | 168 | 92 | -385 | -297 | -15 | 97 | 194 | 572 | 526 | 193 | 248 | -144 |
| 改变 （％） | -239.50 | 447.38 | -126.05 | -139.74 | -35.23 | 454.82 | 237.91 | -61.56 | -45.49 | -519.81 | -22.95 | -95.01 | -755.96 | 100.13 | 194.27 | -8.10 | -63.28 | 28.32 | -158.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
