现金流量表 (TTM)
台泰高新电子股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 765 | 842 | 801 | 943 | 1,057 | 1,192 | 1,328 | 1,388 | 1,532 | 1,675 | 1,647 | 1,614 | 1,460 | 1,210 | 1,118 | 919 | 779 | 685 | 720 | 868 |
| 改变 （％） | 10.12 | -4.94 | 17.84 | 12.08 | 12.77 | 11.35 | 4.56 | 10.38 | 9.30 | -1.64 | -1.99 | -9.54 | -17.13 | -7.66 | -17.76 | -15.28 | -12.03 | 5.04 | 20.69 | |
| 现金流百分比 | -411.13 | 454.25 | -12,288.20 | 95.87 | 180.33 | 207.96 | 227.53 | -491.38 | 2,571.64 | 891.45 | -838.70 | 2,187.40 | 416.12 | 194.04 | 95.24 | 187.38 | 157.13 | -184.33 | -2,447.55 | -311.79 |
| 投资活动产生的现金 | -464 | -495 | -593 | -897 | -2,007 | -1,894 | -2,090 | -1,773 | -781 | -774 | -2,011 | -1,866 | -1,656 | -1,601 | -83 | -231 | -358 | -959 | -1,047 | -1,035 |
| 改变 （％） | 6.50 | 19.95 | 51.18 | 123.73 | -5.62 | 10.34 | -15.13 | -55.97 | -0.84 | 159.67 | -7.17 | -11.30 | -3.28 | -94.84 | 179.30 | 54.86 | 168.14 | 9.19 | -1.18 | |
| 现金流百分比 | 249.67 | -266.77 | 9,106.03 | -91.15 | -342.23 | -330.30 | -358.10 | 627.71 | -1,310.52 | -412.14 | 1,023.67 | -2,528.78 | -471.70 | -256.72 | -7.05 | -47.08 | -72.17 | 258.03 | 3,561.83 | 371.52 |
| 融资活动产生的现金 | -449 | -167 | -217 | 928 | 1,544 | 1,291 | 1,300 | 56 | -764 | -742 | 188 | 375 | 540 | 1,062 | 102 | -300 | 71 | -207 | 234 | 190 |
| 改变 （％） | -62.87 | 29.89 | -528.67 | 66.32 | -16.35 | 0.70 | -95.73 | -1,476.12 | -2.83 | -125.33 | 99.61 | 43.99 | 96.49 | -90.36 | -393.22 | -123.79 | -389.61 | -213.37 | -19.09 | |
| 现金流百分比 | 241.32 | -89.91 | 3,323.42 | 94.33 | 263.28 | 225.22 | 222.84 | -19.65 | -1,281.93 | -395.07 | -95.73 | 508.49 | 153.97 | 170.24 | 8.72 | -61.18 | 14.41 | 55.63 | -797.27 | -68.09 |
| 现金周转 | -186 | 185 | -7 | 984 | 586 | 573 | 584 | -283 | 60 | 188 | -196 | 74 | 351 | 624 | 1,174 | 491 | 496 | -372 | -29 | -279 |
| 改变 （％） | -199.67 | -103.51 | -15,203.18 | -40.41 | -2.21 | 1.77 | -148.42 | -121.09 | 215.31 | -204.54 | -137.58 | 375.51 | 77.72 | 88.13 | -58.20 | 1.03 | -174.99 | -92.09 | 847.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
