现金流量表 (TTM)
环球视野生物科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 669 | 827 | 805 | 722 | 822 | 912 | 1,141 | 1,300 | 1,250 | 1,268 | 1,348 | 1,416 | 1,480 | 1,554 | 1,569 | 1,543 | 1,634 | 1,672 | 1,777 | 1,736 |
| 改变 （％） | 23.71 | -2.71 | -10.22 | 13.80 | 10.90 | 25.18 | 13.90 | -3.88 | 1.49 | 6.28 | 5.06 | 4.50 | 5.00 | 1.01 | -1.66 | 5.86 | 2.34 | 6.26 | -2.28 | |
| 现金流百分比 | 1,483.39 | 339.15 | 343.83 | 237.67 | 633.55 | -1,114.50 | 1,681.88 | -423.06 | 4,107.87 | 751.16 | 589.43 | 306.53 | 21,329.68 | 432.12 | 783.20 | -4,489.50 | -886.36 | -300.90 | -662.61 | -478.02 |
| 投资活动产生的现金 | -597 | -419 | -304 | -65 | -72 | -380 | -565 | -832 | -563 | -565 | -575 | -654 | -828 | -477 | -626 | -227 | -1,387 | -1,484 | -1,271 | -1,533 |
| 改变 （％） | -29.81 | -27.43 | -78.50 | 9.99 | 428.01 | 48.70 | 47.36 | -32.30 | 0.21 | 1.86 | 13.71 | 26.64 | -42.41 | 31.15 | -63.73 | 511.48 | 6.99 | -14.36 | 20.65 | |
| 现金流百分比 | -1,325.21 | -171.90 | -129.99 | -21.51 | -55.43 | 464.25 | -832.22 | 270.85 | -1,852.41 | -334.46 | -251.52 | -141.58 | -11,939.25 | -132.66 | -312.19 | 659.90 | 752.53 | 267.08 | 474.00 | 422.21 |
| 融资活动产生的现金 | -19 | -165 | -266 | -354 | -618 | -612 | -521 | -785 | -670 | -540 | -538 | -290 | -647 | -711 | -751 | -1,371 | -433 | -763 | -784 | -535 |
| 改变 （％） | 768.32 | 61.49 | 33.15 | 74.65 | -0.95 | -14.85 | 50.60 | -14.72 | -19.38 | -0.35 | -46.06 | 122.90 | 9.88 | 5.62 | 82.68 | -68.44 | 76.31 | 2.69 | -31.75 | |
| 现金流百分比 | -42.06 | -67.50 | -113.59 | -116.45 | -476.36 | 748.48 | -768.29 | 255.53 | -2,201.45 | -319.75 | -235.26 | -62.81 | -9,323.38 | -197.66 | -374.61 | 3,988.80 | 234.79 | 137.31 | 292.23 | 147.24 |
| 现金周转 | 45 | 244 | 234 | 304 | 130 | -82 | 68 | -307 | 30 | 169 | 229 | 462 | 7 | 360 | 200 | -34 | -184 | -556 | -268 | -363 |
| 改变 （％） | 441.08 | -4.03 | 29.88 | -57.31 | -163.04 | -182.95 | -552.80 | -109.90 | 455.02 | 35.44 | 102.02 | -98.50 | 5,082.73 | -44.27 | -117.16 | 436.21 | 201.47 | -51.75 | 35.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
