现金流量表 (TTM)
莱夫生物科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 101 | 83 | 104 | 123 | 127 | 156 | 145 | 104 | 82 | 65 | 64 | 76 | 74 | 70 | 57 | 54 | 56 | 64 | 81 | 89 |
| 改变 （％） | -17.22 | 24.51 | 18.56 | 3.41 | 22.75 | -7.15 | -28.40 | -21.25 | -20.30 | -1.99 | 19.74 | -3.20 | -5.02 | -19.50 | -4.75 | 3.95 | 14.53 | 27.09 | 9.70 | |
| 现金流百分比 | 178.86 | 231.84 | 187.99 | 189.15 | 210.97 | 168.34 | 179.78 | 238.06 | 784.92 | -687.94 | -465.71 | 5,431.37 | 739.23 | 1,795.65 | 5,336.83 | -940.17 | -149.84 | -29.86 | -39.14 | -41.90 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -4 | -11 | -10 | -9 | -10 | -6 | -7 | -10 | -13 | -11 | -6 | -11 | 0 | -0 | -36 | -216 | -227 | -243 |
| 改变 （％） | 21.99 | 38.03 | 190.90 | -7.10 | -10.59 | 11.17 | -42.19 | 23.83 | 45.64 | 28.75 | -19.44 | -44.00 | 84.21 | -103.25 | -214.12 | 8,796.29 | 501.28 | 4.99 | 7.02 | |
| 现金流百分比 | -3.84 | -7.34 | -6.60 | -16.29 | -16.32 | -9.49 | -12.13 | -12.97 | -67.24 | 107.69 | 95.76 | -751.42 | -59.16 | -278.72 | 33.43 | 7.06 | 96.23 | 100.69 | 109.02 | 113.85 |
| 融资活动产生的现金 | -42 | -45 | -45 | -47 | -57 | -55 | -54 | -54 | -64 | -64 | -64 | -64 | -58 | -55 | -56 | -59 | -57 | -63 | -63 | -60 |
| 改变 （％） | 6.00 | 0.39 | 5.48 | 20.44 | -4.34 | -0.06 | -0.03 | 17.94 | 0.15 | 0.01 | 0.06 | -9.92 | -4.49 | 0.74 | 5.99 | -3.02 | 9.14 | 0.11 | -4.56 | |
| 现金流百分比 | -75.02 | -124.50 | -81.39 | -72.86 | -94.65 | -58.86 | -67.65 | -125.09 | -617.68 | 680.25 | 469.94 | -4,579.94 | -580.07 | -1,416.93 | -5,270.25 | 1,033.11 | 153.61 | 29.17 | 30.12 | 28.05 |
| 现金周转 | 56 | 36 | 55 | 65 | 60 | 93 | 81 | 44 | 10 | -9 | -14 | 1 | 10 | 4 | 1 | -6 | -37 | -215 | -208 | -213 |
| 改变 （％） | -36.14 | 53.55 | 17.83 | -7.29 | 53.84 | -13.06 | -45.93 | -76.11 | -190.93 | 44.77 | -110.27 | 611.24 | -60.90 | -72.92 | -640.70 | 552.25 | 474.66 | -3.03 | 2.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
