现金流量表 (TTM)
赛博科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 458 | 351 | 155 | 189 | 17 | -160 | -362 | -801 | -1,169 | -1,068 | -471 | 258 | 784 | 764 | 490 | 125 | 21 | -27 | -644 | -521 |
| 改变 （％） | -23.30 | -55.76 | 21.35 | -90.99 | -1,043.69 | 125.81 | 121.24 | 46.08 | -8.67 | -55.94 | -154.74 | 204.21 | -2.54 | -35.78 | -74.57 | -83.16 | -227.72 | 2,302.14 | -19.14 | |
| 现金流百分比 | -75.78 | 93.69 | 21.46 | -1,093.56 | -7.62 | -55.97 | 108.80 | -138.70 | -200.30 | 131.13 | 292.29 | -104.60 | 2,278.51 | 520.48 | 321.41 | -27.87 | -3.91 | 9.01 | 86.10 | 90.53 |
| 投资活动产生的现金 | -1,490 | -106 | 459 | -265 | -21 | 679 | 20 | 877 | 1,668 | 464 | 800 | 334 | -205 | -688 | -434 | -260 | -117 | 457 | 474 | 202 |
| 改变 （％） | -92.85 | -531.15 | -157.83 | -91.95 | -3,278.82 | -97.02 | 4,224.00 | 90.24 | -72.19 | 72.53 | -58.31 | -161.48 | 235.74 | -37.01 | -40.10 | -55.03 | -490.91 | 3.75 | -57.40 | |
| 现金流百分比 | 246.60 | -28.40 | 63.38 | 1,539.66 | 9.59 | 237.32 | -6.10 | 151.89 | 285.63 | -56.94 | -497.01 | -135.43 | -596.22 | -469.17 | -284.20 | 58.04 | 21.74 | -153.39 | -63.30 | -35.06 |
| 融资活动产生的现金 | 493 | 128 | 100 | 51 | -233 | -235 | -21 | 466 | 52 | -224 | -471 | -820 | -541 | 54 | 28 | -333 | -457 | -753 | -572 | -265 |
| 改变 （％） | -74.00 | -22.21 | -48.51 | -553.30 | 0.94 | -91.09 | -2,324.94 | -88.91 | -533.06 | 110.57 | 74.07 | -34.10 | -109.93 | -47.10 | -1,272.35 | 37.25 | 64.82 | -24.04 | -53.76 | |
| 现金流百分比 | -81.68 | 34.23 | 13.79 | -298.10 | 104.57 | -82.13 | 6.30 | 80.77 | 8.85 | 27.48 | 292.78 | 333.13 | -1,571.98 | 36.60 | 18.62 | 74.42 | 85.09 | 253.12 | 76.48 | 45.98 |
| 现金周转 | -604 | 375 | 724 | -17 | -223 | 286 | -333 | 577 | 584 | -814 | -161 | -246 | 34 | 147 | 153 | -448 | -537 | -298 | -748 | -576 |
| 改变 （％） | -162.04 | 93.19 | -102.38 | 1,192.20 | -228.52 | -216.16 | -273.54 | 1.16 | -239.50 | -80.24 | 52.98 | -113.96 | 326.66 | 3.99 | -393.31 | 20.03 | -44.59 | 151.40 | -23.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
